基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根天添宝货币A(000712) |
每万份收益：
0.1812元
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7日年化率：
0.7590%
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2025-06-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 012483816 | 24浙交投SCP022 | 10,048,342.33 | 5.03 |
| 012484026 | 24中交疏浚SCP001 | 10,040,269.14 | 5.03 |
| 112516030 | 25上海银行CD030 | 9,994,878.40 | 5.01 |
| 2404125 | 24农发贴现25 | 9,984,506.46 | 5.00 |
| 112520074 | 25广发银行CD074 | 9,984,455.58 | 5.00 |
| 112406162 | 24交通银行CD162 | 9,979,310.81 | 5.00 |
| 112509045 | 25浦发银行CD045 | 9,973,252.03 | 4.99 |
| 112405165 | 24建设银行CD165 | 9,968,080.68 | 4.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 40.05 | 32.58 | 199,687,904.85 |
| 2024-12-31 | - | 50.42 | 10.61 | 257,590,141.77 |
| 2024-09-30 | - | 35.28 | 26.31 | 198,286,385.48 |
| 2024-06-30 | - | 44.60 | 26.92 | 269,675,513.46 |
| 2024-03-31 | - | 57.78 | 12.15 | 347,504,637.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-05-27 | - | 鞠婷 | 3296 | 20.76 |
| 2014-11-25 | - | 孟晨波 | 3845 | 24.67 |
| 2014-11-25 | 2015-12-11 | 王亚南 | 381 | 2.48 |
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