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嘉实医疗保健股票(000711)
嘉实医疗保健股票
(000711)
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累计净值：1.7370
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7370 | -0.06% |
| 2025-04-17 | 1.7380 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.7380 | -0.97% |
| 2025-04-15 | 1.7550 | -1.02% |
| 2025-04-14 | 1.7730 | 0.23% |
| 2025-04-11 | 1.7690 | 1.26% |
| 2025-04-10 | 1.7470 | 3.13% |
| 2025-04-09 | 1.6940 | 0.00% |
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基金全称
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嘉实医疗保健股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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郝淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.40亿元
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份额规模
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4.5118亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.81%
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最近一月
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-5.60%
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最近三月
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7.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.07%
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最近两年
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-25.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,424,635.00 | 65,390,746.50 | 8.83 |
| 688131 | 皓元医药 | 1,724,481.00 | 61,563,971.70 | 8.32 |
| 688050 | 爱博医疗 | 578,804.00 | 52,688,528.12 | 7.12 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,123,579.00 | 46,594,821.13 | 6.30 |
| 688266 | 泽璟制药 | 709,266.00 | 44,194,364.46 | 5.97 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 113,396.00 | 42,220,732.68 | 5.70 |
| 300347 | 泰格医药 | 768,733.00 | 41,988,196.46 | 5.67 |
| 600085 | 同仁堂 | 850,559.00 | 34,524,189.81 | 4.66 |
| 603259 | 药明康德 | 604,929.00 | 33,295,292.16 | 4.50 |
| 603939 | 益丰药房 | 1,169,852.00 | 28,228,528.76 | 3.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 393,624,557.94 | 53.18 | 60.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 194,356,099.58 | 26.26 | 29.63 |
| 批发和零售业 | 52,404,110.52 | 7.08 | 7.99 |
| 卫生和社会工作 | 15,465,757.75 | 2.09 | 2.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.61 | 6.72 | 4.03 | 740,173,076.75 |
| 2024-09-30 | 87.79 | 5.73 | 6.64 | 889,669,129.84 |
| 2024-06-30 | 88.51 | 6.59 | 5.37 | 771,121,983.02 |
| 2024-03-31 | 93.60 | 5.96 | 0.71 | 847,137,835.77 |
| 2023-12-31 | 93.70 | 5.72 | 1.15 | 980,521,479.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-27 | - | 郝淼 | 1364 | -47.85 |
| 2020-07-21 | 2021-07-27 | 颜媛 | 371 | 19.09 |
| 2014-08-13 | 2020-07-21 | 齐海滔 | 2169 | 179.70 |
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