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嘉实医疗保健股票(000711)
嘉实医疗保健股票
(000711)
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累计净值：2.1300
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.1300 | 0.66% |
| 2025-07-17 | 2.1160 | 2.12% |
| 2025-07-16 | 2.0720 | -1.10% |
| 2025-07-15 | 2.0950 | 0.34% |
| 2025-07-14 | 2.0880 | 1.21% |
| 2025-07-11 | 2.0630 | 3.10% |
| 2025-07-10 | 2.0010 | 0.05% |
| 2025-07-09 | 2.0000 | 1.11% |
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基金全称
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嘉实医疗保健股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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郝淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.25亿元
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份额规模
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4.2723亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.39%
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最近一月
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14.49%
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最近三月
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17.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.23%
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最近两年
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6.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688131 | 皓元医药 | 1,724,481.00 | 83,378,656.35 | 10.10 |
| 688266 | 泽璟制药 | 670,530.00 | 72,088,680.30 | 8.74 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,316,635.00 | 68,333,356.50 | 8.28 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,123,579.00 | 67,190,024.20 | 8.14 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 167,933.00 | 49,876,101.00 | 6.04 |
| 603259 | 药明康德 | 659,929.00 | 45,898,061.95 | 5.56 |
| 300347 | 泰格医药 | 768,733.00 | 40,988,843.56 | 4.97 |
| 002821 | 凯莱英 | 387,100.00 | 34,161,575.00 | 4.14 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,181,725.00 | 28,999,531.50 | 3.51 |
| 688114 | 华大智造 | 423,566.00 | 27,459,783.78 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 410,334,977.23 | 49.73 | 55.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 282,925,482.73 | 34.29 | 38.44 |
| 批发和零售业 | 30,961,645.00 | 3.75 | 4.21 |
| 卫生和社会工作 | 11,757,696.96 | 1.42 | 1.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.19 | 4.86 | 6.31 | 825,155,414.50 |
| 2025-03-31 | 93.33 | 6.27 | 0.57 | 794,578,489.25 |
| 2024-12-31 | 88.61 | 6.72 | 4.03 | 740,173,076.75 |
| 2024-09-30 | 87.79 | 5.73 | 6.64 | 889,669,129.84 |
| 2024-06-30 | 88.51 | 6.59 | 5.37 | 771,121,983.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-27 | - | 郝淼 | 1456 | -36.06 |
| 2020-07-21 | 2021-07-27 | 颜媛 | 371 | 19.09 |
| 2014-08-13 | 2020-07-21 | 齐海滔 | 2169 | 179.70 |
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