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嘉实医疗保健股票(000711)
嘉实医疗保健股票
(000711)
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累计净值：1.9400
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.9400 | 1.36% |
| 2025-06-03 | 1.9140 | 1.11% |
| 2025-05-30 | 1.8930 | 1.45% |
| 2025-05-29 | 1.8660 | 3.67% |
| 2025-05-28 | 1.8000 | -0.50% |
| 2025-05-27 | 1.8090 | 0.78% |
| 2025-05-26 | 1.7950 | -1.27% |
| 2025-05-23 | 1.8180 | 0.11% |
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基金全称
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嘉实医疗保健股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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郝淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.95亿元
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份额规模
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4.3899亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.78%
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最近一月
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6.36%
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最近三月
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7.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.62%
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最近两年
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-8.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 709,266.00 | 70,742,190.84 | 8.90 |
| 688131 | 皓元医药 | 1,724,481.00 | 70,169,131.89 | 8.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,424,635.00 | 70,092,042.00 | 8.82 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,123,579.00 | 55,055,371.00 | 6.93 |
| 603259 | 药明康德 | 659,929.00 | 44,426,420.28 | 5.59 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 113,396.00 | 43,918,270.80 | 5.53 |
| 300347 | 泰格医药 | 768,733.00 | 39,059,323.73 | 4.92 |
| 688114 | 华大智造 | 423,566.00 | 33,144,039.50 | 4.17 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,181,725.00 | 31,812,037.00 | 4.00 |
| 688050 | 爱博医疗 | 315,074.00 | 30,870,950.52 | 3.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 430,473,318.86 | 54.18 | 58.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 267,818,803.68 | 33.71 | 36.12 |
| 批发和零售业 | 30,824,332.32 | 3.88 | 4.16 |
| 卫生和社会工作 | 12,445,398.56 | 1.57 | 1.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.33 | 6.27 | 0.57 | 794,578,489.25 |
| 2024-12-31 | 88.61 | 6.72 | 4.03 | 740,173,076.75 |
| 2024-09-30 | 87.79 | 5.73 | 6.64 | 889,669,129.84 |
| 2024-06-30 | 88.51 | 6.59 | 5.37 | 771,121,983.02 |
| 2024-03-31 | 93.60 | 5.96 | 0.71 | 847,137,835.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-27 | - | 郝淼 | 1410 | -41.76 |
| 2020-07-21 | 2021-07-27 | 颜媛 | 371 | 19.09 |
| 2014-08-13 | 2020-07-21 | 齐海滔 | 2169 | 179.70 |
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