基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安汇财通货币(000709) |
每万份收益：
0.3511元
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7日年化率：
1.2790%
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2025-05-01 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112421386 | 24渤海银行CD386 | 997,072,568.36 | 3.28 |
| 112471803 | 24中原银行CD371 | 996,378,351.96 | 3.28 |
| 112512029 | 25北京银行CD029 | 996,031,165.74 | 3.28 |
| 112503080 | 25农业银行CD080 | 995,993,307.93 | 3.28 |
| 112593127 | 25广州银行CD029 | 995,973,992.56 | 3.28 |
| 112502117 | 25工商银行CD117 | 990,736,972.27 | 3.26 |
| 112470658 | 24厦门国际银行CD179 | 797,640,892.60 | 2.62 |
| 112421368 | 24渤海银行CD368 | 698,425,970.18 | 2.30 |
| 112509046 | 25浦发银行CD046 | 498,635,344.89 | 1.64 |
| 112470482 | 24湖南银行CD167 | 498,544,156.39 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 67.84 | 12.67 | 30,401,395,666.87 |
| 2024-12-31 | - | 36.69 | 29.57 | 29,033,490,375.35 |
| 2024-09-30 | - | 28.82 | 57.49 | 29,614,786,531.42 |
| 2024-06-30 | - | 32.95 | 52.48 | 33,047,245,598.30 |
| 2024-03-31 | - | 39.93 | 42.27 | 34,179,147,899.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-01 | - | 李邦长 | 2133 | 11.62 |
| 2021-03-08 | 2025-03-17 | 孙丽娜 | 1470 | 7.44 |
| 2014-11-20 | 2022-02-07 | 朱才敏 | 2636 | 23.85 |
| 2014-08-30 | 2017-07-24 | 孙丽娜 | 1059 | 10.33 |
| 2014-07-17 | 2014-08-30 | 张晟刚 | 44 | 0.44 |
| 2014-07-17 | 2017-07-24 | 贺涛 | 1103 | 10.82 |
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