基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安汇财通货币(000709) |
每万份收益：
0.2850元
|
7日年化率：
1.0500%
|
2025-08-26 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502117 | 25工商银行CD117 | 995,515,615.22 | 3.28 |
| 240431 | 24农发31 | 697,751,532.74 | 2.30 |
| 112415309 | 24民生银行CD309 | 498,993,991.69 | 1.65 |
| 112598654 | 25青岛农商行CD091 | 498,110,869.50 | 1.64 |
| 112513051 | 25浙商银行CD051 | 497,746,105.15 | 1.64 |
| 112594046 | 25杭州银行CD053 | 497,719,649.30 | 1.64 |
| 112594120 | 25杭州银行CD054 | 497,705,266.99 | 1.64 |
| 112593709 | 25中原银行CD069 | 398,251,126.20 | 1.31 |
| 112515003 | 25民生银行CD003 | 396,336,670.01 | 1.31 |
| 112514108 | 25江苏银行CD108 | 299,740,653.25 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 60.51 | 20.60 | 30,328,630,017.80 |
| 2025-03-31 | - | 67.84 | 12.67 | 30,401,395,666.87 |
| 2024-12-31 | - | 36.69 | 29.57 | 29,033,490,375.35 |
| 2024-09-30 | - | 28.82 | 57.49 | 29,614,786,531.42 |
| 2024-06-30 | - | 32.95 | 52.48 | 33,047,245,598.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-16 | - | 庄文清 | 104 | 0.33 |
| 2019-07-01 | - | 李邦长 | 2250 | 12.04 |
| 2021-03-08 | 2025-03-17 | 孙丽娜 | 1470 | 7.44 |
| 2014-11-20 | 2022-02-07 | 朱才敏 | 2636 | 23.85 |
| 2014-08-30 | 2017-07-24 | 孙丽娜 | 1059 | 10.33 |
| 2014-07-17 | 2017-07-24 | 贺涛 | 1103 | 10.82 |
| 2014-07-17 | 2014-08-30 | 张晟刚 | 44 | 0.44 |
微信公众号
证券之星APP
