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中邮多策略灵活配置混合(000706)
中邮多策略灵活配置混合
(000706)
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累计净值：1.4550
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0340 | 0.78% |
| 2025-07-24 | 1.0260 | 1.79% |
| 2025-07-23 | 1.0080 | -0.59% |
| 2025-07-22 | 1.0140 | -0.49% |
| 2025-07-21 | 1.0190 | 0.69% |
| 2025-07-18 | 1.0120 | -0.88% |
| 2025-07-17 | 1.0210 | 1.59% |
| 2025-07-16 | 1.0050 | 0.20% |
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基金全称
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中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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闫宜乘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.3927亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.17%
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最近一月
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0.88%
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最近三月
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1.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.66%
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最近两年
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-20.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603099 | 长白山 | 53,000.00 | 2,017,180.00 | 4.97 |
| 600391 | 航发科技 | 67,000.00 | 1,956,400.00 | 4.82 |
| 600862 | 中航高科 | 70,000.00 | 1,825,600.00 | 4.50 |
| 300859 | 西域旅游 | 45,000.00 | 1,812,150.00 | 4.47 |
| 600363 | 联创光电 | 30,000.00 | 1,749,900.00 | 4.31 |
| 605319 | 无锡振华 | 50,600.00 | 1,728,496.00 | 4.26 |
| 605599 | 菜百股份 | 100,000.00 | 1,635,000.00 | 4.03 |
| 688776 | 国光电气 | 15,000.00 | 1,582,200.00 | 3.90 |
| 688122 | 西部超导 | 30,000.00 | 1,556,400.00 | 3.84 |
| 688155 | 先惠技术 | 30,000.00 | 1,548,600.00 | 3.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,952,676.00 | 71.36 | 75.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,206,450.00 | 12.83 | 13.63 |
| 批发和零售业 | 1,931,000.00 | 4.76 | 5.05 |
| 金融业 | 1,170,000.00 | 2.88 | 3.06 |
| 采矿业 | 947,000.00 | 2.33 | 2.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.16 | 0.26 | 5.50 | 40,574,692.80 |
| 2025-03-31 | 62.04 | - | 38.35 | 42,166,264.09 |
| 2024-12-31 | 84.58 | - | 15.87 | 43,172,936.81 |
| 2024-09-30 | 87.70 | - | 12.51 | 79,486,837.32 |
| 2024-06-30 | 93.63 | - | 6.63 | 73,199,519.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 闫宜乘 | 990 | -25.86 |
| 2021-02-18 | 2024-04-19 | 王高 | 1156 | -26.27 |
| 2019-01-09 | 2021-03-01 | 杨欢 | 782 | 99.23 |
| 2014-07-24 | 2019-01-09 | 陈梁 | 1630 | 0.50 |
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