基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达天天增利货币A(000704) |
每万份收益：
0.3290元
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7日年化率：
1.2550%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112406319 | 24交通银行CD319 | 993,922,913.58 | 2.80 |
| 112402149 | 24工商银行CD149 | 992,571,324.07 | 2.80 |
| 112406292 | 24交通银行CD292 | 594,835,618.51 | 1.68 |
| 112486172 | 24宁波银行CD129 | 497,559,288.39 | 1.40 |
| 112416188 | 24上海银行CD188 | 497,231,366.10 | 1.40 |
| 112402118 | 24工商银行CD118 | 492,537,894.53 | 1.39 |
| 112487091 | 24杭州银行CD208 | 298,656,159.51 | 0.84 |
| 112402175 | 24工商银行CD175 | 295,292,930.15 | 0.83 |
| 230213 | 23国开13 | 202,114,638.03 | 0.57 |
| 112484221 | 24长沙银行CD189 | 199,580,435.05 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 28.85 | 34.27 | 35,465,382,786.98 |
| 2024-09-30 | - | 12.43 | 47.50 | 35,705,828,712.91 |
| 2024-06-30 | - | 13.89 | 27.25 | 34,695,150,236.93 |
| 2024-03-31 | - | 33.61 | 34.07 | 33,311,389,318.30 |
| 2023-12-31 | - | 26.43 | 59.07 | 31,307,104,397.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-16 | - | 刘朝阳 | 767 | 3.54 |
| 2015-03-17 | - | 梁莹 | 3688 | 28.74 |
| 2014-06-25 | 2022-04-08 | 石大怿 | 2844 | 26.15 |
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