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中银薪钱包货币

(000699)

每万份收益:
0.3223元
7日年化率:
1.2590%
2025-05-01
  • 净值走势
中银薪钱包货币(000699)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-010.32231.2590%
2025-04-300.35701.2770%
2025-04-290.37101.2920%
2025-04-280.35161.2770%
2025-04-270.32621.2750%
2025-04-260.32621.2730%
2025-04-250.34491.2720%
2025-04-240.35611.2760%
基金全称 中银薪钱包货币市场基金
基金公司 中银基金
基金经理 范静 蔡静
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 200.81亿元 份额规模 1200.8099亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250310225农业银行CD1021,981,372,567.041.65
11250308925农业银行CD0891,941,798,933.261.62
23021423国开141,939,454,292.191.62
23021323国开131,767,709,689.801.47
222803722交通银行小微债011,267,130,361.191.06
222802822中信银行011,178,387,758.640.98
11250311625农业银行CD1161,094,852,932.320.91
11240324524农业银行CD245989,421,870.200.82
11247030224郑州银行CD293893,057,745.590.74
11241530624民生银行CD306794,914,833.810.66
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-58.5735.21120,080,988,586.86
2024-12-31-48.5139.09110,078,047,999.21
2024-09-30-37.7458.07106,366,339,709.10
2024-06-30-35.7964.79102,776,181,984.18
2024-03-31-40.6264.4993,067,023,563.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-17-蔡静17209.15
2014-06-26-范静396433.15
2018-02-112024-01-30周毅217915.04
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