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宝盈科技30混合(000698)
宝盈科技30混合
(000698)
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累计净值：2.9490
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.9490 | 0.41% |
| 2025-04-17 | 2.9370 | 0.86% |
| 2025-04-16 | 2.9120 | -1.82% |
| 2025-04-15 | 2.9660 | 0.47% |
| 2025-04-14 | 2.9520 | 0.51% |
| 2025-04-11 | 2.9370 | 3.05% |
| 2025-04-10 | 2.8500 | 3.41% |
| 2025-04-09 | 2.7560 | 2.49% |
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基金全称
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宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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容志能
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.06亿元
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份额规模
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3.1238亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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-15.91%
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最近三月
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-2.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.11%
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最近两年
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-0.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,857,800.00 | 78,194,802.00 | 8.63 |
| 688270 | 臻镭科技 | 2,148,977.00 | 75,214,195.00 | 8.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 271,763.00 | 72,288,958.00 | 7.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,818,900.00 | 72,119,385.00 | 7.96 |
| 300502 | 新易盛 | 464,200.00 | 53,652,236.00 | 5.92 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,055,820.00 | 42,655,128.00 | 4.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 431,471.00 | 40,825,786.02 | 4.51 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,077,020.00 | 40,323,628.80 | 4.45 |
| 001339 | 智微智能 | 1,094,308.00 | 40,040,729.72 | 4.42 |
| 301413 | 安培龙 | 740,307.00 | 39,613,827.57 | 4.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 785,588,055.36 | 86.73 | 99.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 461,756.65 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,461.45 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.81 | - | 15.70 | 905,743,959.67 |
| 2024-09-30 | 92.78 | - | 7.27 | 893,221,545.09 |
| 2024-06-30 | 91.01 | - | 9.23 | 776,850,526.87 |
| 2024-03-31 | 89.30 | 3.76 | 10.87 | 797,553,960.36 |
| 2023-12-31 | 92.68 | - | 9.56 | 837,171,075.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-24 | - | 容志能 | 118 | -0.87 |
| 2023-04-15 | 2024-12-24 | 朱建明 | 619 | 0.03 |
| 2020-11-11 | 2023-02-11 | 赵国进 | 822 | -2.57 |
| 2016-09-21 | 2023-04-15 | 张仲维 | 2397 | 90.76 |
| 2014-08-13 | 2017-01-04 | 彭敢 | 875 | 48.00 |
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