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汇添富移动互联股票A(000697)
汇添富移动互联股票A
(000697)
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累计净值：1.4820
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4820 | -0.94% |
| 2025-04-17 | 1.4960 | 0.67% |
| 2025-04-16 | 1.4860 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.4870 | -0.87% |
| 2025-04-14 | 1.5000 | 0.74% |
| 2025-04-11 | 1.4890 | 1.71% |
| 2025-04-10 | 1.4640 | 1.39% |
| 2025-04-09 | 1.4440 | 2.92% |
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基金全称
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汇添富移动互联股票型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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沈若雨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.90亿元
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份额规模
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13.1638亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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-14.38%
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最近三月
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-3.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.79%
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最近两年
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-19.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 177,514.00 | 116,804,212.00 | 5.69 |
| 300502 | 新易盛 | 787,100.00 | 90,973,018.00 | 4.43 |
| 002371 | 北方华创 | 216,300.00 | 84,573,300.00 | 4.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,031,372.00 | 82,798,722.72 | 4.03 |
| 002409 | 雅克科技 | 1,096,900.00 | 63,565,355.00 | 3.09 |
| 002851 | 麦格米特 | 1,010,184.00 | 62,085,908.64 | 3.02 |
| 002916 | 深南电路 | 493,700.00 | 61,712,500.00 | 3.00 |
| 688627 | 精智达 | 806,079.00 | 58,771,219.89 | 2.86 |
| 688981 | 中芯国际 | 579,863.00 | 54,866,637.06 | 2.67 |
| 000977 | 浪潮信息 | 966,400.00 | 50,136,832.00 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,569,074,144.55 | 76.39 | 82.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 289,309,389.81 | 14.09 | 15.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,958,246.00 | 0.97 | 1.04 |
| 房地产业 | 17,178,800.00 | 0.84 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 14,730,840.00 | 0.72 | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.03 | - | 6.33 | 2,053,996,313.69 |
| 2024-09-30 | 94.27 | - | 6.44 | 1,936,984,417.46 |
| 2024-06-30 | 87.95 | - | 13.20 | 1,809,668,448.93 |
| 2024-03-31 | 85.50 | - | 14.67 | 1,834,561,469.78 |
| 2023-12-31 | 86.79 | - | 13.86 | 2,085,812,854.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-08 | - | 沈若雨 | 347 | 8.41 |
| 2020-12-22 | 2024-05-08 | 张朋 | 1233 | -31.24 |
| 2019-01-18 | 2020-12-22 | 杨瑨 | 704 | 127.20 |
| 2014-08-26 | 2019-01-18 | 欧阳沁春 | 1606 | -12.50 |
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