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汇添富环保行业股票(000696)
汇添富环保行业股票
(000696)
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累计净值：1.5890
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.3480 | 0.45% |
| 2025-05-15 | 1.3420 | -1.25% |
| 2025-05-14 | 1.3590 | 0.15% |
| 2025-05-13 | 1.3570 | 0.44% |
| 2025-05-12 | 1.3510 | 2.19% |
| 2025-05-09 | 1.3220 | -0.53% |
| 2025-05-08 | 1.3290 | 0.91% |
| 2025-05-07 | 1.3170 | 0.08% |
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基金全称
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汇添富环保行业股票型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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赵剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.64亿元
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份额规模
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11.9988亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.97%
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最近一月
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6.14%
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最近三月
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-5.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.51%
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最近两年
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-26.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 646,341.00 | 163,485,492.54 | 9.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 423,497.00 | 158,769,025.30 | 9.54 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,515,540.00 | 105,193,631.40 | 6.32 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,971,449.00 | 92,874,962.39 | 5.58 |
| 603568 | 伟明环保 | 4,139,162.00 | 88,205,542.22 | 5.30 |
| 601012 | 隆基绿能 | 4,908,469.00 | 77,799,233.65 | 4.68 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,035,272.00 | 59,807,663.44 | 3.59 |
| 600900 | 长江电力 | 1,924,200.00 | 53,512,002.00 | 3.22 |
| 002050 | 三花智控 | 1,337,051.00 | 38,547,180.33 | 2.32 |
| 003816 | 中国广核 | 9,930,300.00 | 36,046,989.00 | 2.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,208,865,403.57 | 72.66 | 81.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 164,286,989.00 | 9.87 | 11.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88,205,542.22 | 5.30 | 5.92 |
| 采矿业 | 20,609,688.00 | 1.24 | 1.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,648,338.40 | 0.52 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,108.86 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.60 | 0.29 | 6.61 | 1,663,745,324.62 |
| 2024-12-31 | 87.54 | - | 6.23 | 1,959,959,019.29 |
| 2024-09-30 | 89.62 | - | 10.52 | 2,209,696,332.25 |
| 2024-06-30 | 87.66 | - | 12.44 | 1,944,609,282.50 |
| 2024-03-31 | 88.51 | 0.03 | 11.65 | 2,107,547,084.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-20 | - | 赵剑 | 1826 | 19.89 |
| 2019-01-18 | 2020-05-20 | 赵鹏程 | 488 | 35.27 |
| 2014-09-16 | 2019-01-18 | 叶从飞 | 1585 | -7.00 |
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