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汇添富环保行业股票

(000696)

净值:
1.2990
日增长率:
0.46%
累计净值:1.5400 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富环保行业股票(000696)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.29900.46%
2025-04-291.2930-0.46%
2025-04-281.2990-0.31%
2025-04-251.30300.77%
2025-04-241.2930-0.39%
2025-04-231.29801.49%
2025-04-221.2790-0.31%
2025-04-211.28301.18%
基金全称 汇添富环保行业股票型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 赵剑
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.64亿元 份额规模 11.9988亿份
成立以来分红 每份累计0.24元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -6.34%
最近三月 -4.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.49%
最近两年 -26.78%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代646,341.00163,485,492.549.83
002594比亚迪423,497.00158,769,025.309.54
300274阳光电源1,515,540.00105,193,631.406.32
300014亿纬锂能1,971,449.0092,874,962.395.58
603568伟明环保4,139,162.0088,205,542.225.30
601012隆基绿能4,908,469.0077,799,233.654.68
601689拓普集团1,035,272.0059,807,663.443.59
600900长江电力1,924,200.0053,512,002.003.22
002050三花智控1,337,051.0038,547,180.332.32
003816中国广核9,930,300.0036,046,989.002.17
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,208,865,403.5772.6681.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业164,286,989.009.8711.02
水利、环境和公共设施管理业88,205,542.225.305.92
采矿业20,609,688.001.241.38
信息传输、软件和信息技术服务业8,648,338.400.520.58
科学研究和技术服务业37,108.86-0.00
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.600.296.611,663,745,324.62
2024-12-3187.54-6.231,959,959,019.29
2024-09-3089.62-10.522,209,696,332.25
2024-06-3087.66-12.441,944,609,282.50
2024-03-3188.510.0311.652,107,547,084.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-20-赵剑180915.53
2019-01-182020-05-20赵鹏程48835.27
2014-09-162019-01-18叶从飞1585-7.00
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