首页 > 基金> 汇添富双利债券C(000692)

汇添富双利债券C

(000692)

净值:
1.7885
日增长率:
0.04%
累计净值:1.8755 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富双利债券C(000692)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.78850.04%
2025-04-291.78780.04%
2025-04-281.7870-0.16%
2025-04-251.78990.03%
2025-04-241.7894-0.01%
2025-04-231.78950.04%
2025-04-221.78880.04%
2025-04-211.78800.20%
基金全称 汇添富双利债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 吴江宏 陈思行
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.30亿元 份额规模 2.3893亿份
成立以来分红 每份累计0.09元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -0.55%
最近三月 -0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 3.98%
最近两年 6.27%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代310,000.0078,411,400.001.82
000333美的集团880,000.0069,080,000.001.61
601899紫金矿业3,100,000.0056,172,000.001.31
002475立讯精密1,300,000.0053,157,000.001.24
600036招商银行1,200,000.0051,948,000.001.21
000568泸州老窖350,000.0045,402,000.001.06
002027分众传媒6,000,000.0042,120,000.000.98
600519贵州茅台25,000.0039,025,000.000.91
600674川投能源1,400,000.0022,456,000.000.52
300014亿纬锂能441,300.0020,789,643.000.48
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业487,368,879.5511.3369.66
采矿业79,309,000.001.8411.34
金融业51,948,000.001.217.43
租赁和商务服务业42,120,000.000.986.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业22,456,000.000.523.21
信息传输、软件和信息技术服务业14,576,800.000.342.08
批发和零售业1,829,000.000.040.26
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3116.26100.141.824,301,632,401.18
2024-12-3115.44105.753.135,542,905,377.36
2024-09-3014.01107.931.735,930,362,177.83
2024-06-3014.7888.801.536,053,080,719.01
2024-03-3116.81107.632.655,516,562,762.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-29-陈思行4015.55
2018-09-28-吴江宏241038.58
2017-12-122019-08-28郑慧莲62410.86
2014-06-182018-11-16陈加荣161234.37
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年