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前海开源大海洋混合(000690)
前海开源大海洋混合
(000690)
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累计净值：1.4360
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4360 | 0.14% |
| 2025-04-29 | 1.4340 | 0.77% |
| 2025-04-28 | 1.4230 | -0.63% |
| 2025-04-25 | 1.4320 | 0.42% |
| 2025-04-24 | 1.4260 | -0.83% |
| 2025-04-23 | 1.4380 | 0.07% |
| 2025-04-22 | 1.4370 | -0.83% |
| 2025-04-21 | 1.4490 | 1.40% |
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基金全称
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前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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刘宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.16亿元
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份额规模
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1.4526亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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-3.56%
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最近三月
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-0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.42%
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最近两年
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-27.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002149 | 西部材料 | 978,006.00 | 19,569,900.06 | 9.05 |
| 002025 | 航天电器 | 309,100.00 | 17,185,960.00 | 7.95 |
| 688270 | 臻镭科技 | 422,043.00 | 16,193,789.91 | 7.49 |
| 000768 | 中航西飞 | 644,800.00 | 15,249,520.00 | 7.05 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 670,600.00 | 14,464,842.00 | 6.69 |
| 002179 | 中航光电 | 321,732.00 | 13,200,663.96 | 6.11 |
| 002801 | 微光股份 | 286,100.00 | 11,670,019.00 | 5.40 |
| 601890 | 亚星锚链 | 1,125,755.00 | 10,807,248.00 | 5.00 |
| 600764 | 中国海防 | 378,400.00 | 10,598,984.00 | 4.90 |
| 002465 | 海格通信 | 919,800.00 | 10,274,166.00 | 4.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,440,234.49 | 88.54 | 94.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,186,679.77 | 5.17 | 5.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,069.82 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,497.20 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.73 | - | 7.37 | 216,223,176.53 |
| 2024-12-31 | 89.31 | - | 11.13 | 231,128,888.13 |
| 2024-09-30 | 92.29 | - | 7.81 | 244,975,481.26 |
| 2024-06-30 | 91.32 | - | 9.91 | 259,969,391.36 |
| 2024-03-31 | 91.66 | - | 8.34 | 268,673,522.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-08 | - | 刘宏 | 1001 | -40.46 |
| 2020-07-23 | 2022-08-08 | 董治国 | 746 | 62.42 |
| 2015-09-25 | 2020-07-23 | 吴国清 | 1763 | 14.94 |
| 2014-07-31 | 2016-02-02 | 丁骏 | 551 | 14.10 |
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