基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信嘉薪宝货币A(000686) |
每万份收益：
0.3834元
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7日年化率：
1.4310%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415309 | 24民生银行CD309 | 3,500,041,449.29 | 1.30 |
| 112413081 | 24浙商银行CD081 | 1,992,767,309.23 | 0.74 |
| 112481219 | 24南京银行CD154 | 1,980,883,065.18 | 0.73 |
| 112403157 | 24农业银行CD157 | 1,911,857,269.57 | 0.71 |
| 112471494 | 24广州农村商业银行CD155 | 1,777,790,204.15 | 0.66 |
| 150218 | 15国开18 | 1,723,125,531.06 | 0.64 |
| 112419345 | 24恒丰银行CD345 | 1,683,131,427.95 | 0.62 |
| 240309 | 24进出09 | 1,645,647,637.60 | 0.61 |
| 112480140 | 24南京银行CD146 | 1,494,575,481.91 | 0.55 |
| 112413082 | 24浙商银行CD082 | 1,494,242,306.87 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 33.13 | 37.37 | 269,641,399,560.54 |
| 2024-09-30 | - | 25.12 | 42.65 | 256,953,255,604.50 |
| 2024-06-30 | - | 27.38 | 47.72 | 205,790,115,724.19 |
| 2024-03-31 | - | 25.97 | 39.18 | 202,358,896,400.78 |
| 2023-12-31 | - | 35.08 | 44.84 | 199,537,480,449.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-01-25 | - | 先轲宇 | 2277 | 14.19 |
| 2014-06-17 | - | 于倩倩 | 3960 | 35.32 |
| 2014-06-17 | - | 陈建良 | 3960 | 35.32 |
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