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长盛养老健康混合A(000684)
长盛养老健康混合A
(000684)
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累计净值：1.9098
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.9098 | -0.19% |
| 2025-04-17 | 1.9134 | 0.12% |
| 2025-04-16 | 1.9112 | -0.96% |
| 2025-04-15 | 1.9298 | -0.19% |
| 2025-04-14 | 1.9334 | 0.86% |
| 2025-04-11 | 1.9169 | 0.37% |
| 2025-04-10 | 1.9098 | 2.67% |
| 2025-04-09 | 1.8601 | 0.69% |
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基金全称
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长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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郝征
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.17亿元
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份额规模
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0.6389亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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-3.22%
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最近三月
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9.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.44%
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最近两年
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-8.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688382 | 益方生物 | 600,119.00 | 7,981,582.70 | 6.47 |
| 600079 | 人福医药 | 337,300.00 | 7,886,074.00 | 6.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,900.00 | 7,467,600.00 | 6.06 |
| 688331 | 荣昌生物 | 203,135.00 | 6,116,394.85 | 4.96 |
| 002332 | 仙琚制药 | 549,500.00 | 5,462,030.00 | 4.43 |
| 603127 | 昭衍新药 | 320,000.00 | 5,321,600.00 | 4.32 |
| 300347 | 泰格医药 | 93,900.00 | 5,128,818.00 | 4.16 |
| 600521 | 华海药业 | 280,900.00 | 5,019,683.00 | 4.07 |
| 600535 | 天士力 | 340,025.00 | 4,916,761.50 | 3.99 |
| 688271 | 联影医疗 | 38,391.00 | 4,852,622.40 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,350,547.03 | 75.71 | 83.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,456,796.30 | 8.48 | 9.36 |
| 卫生和社会工作 | 4,325,879.00 | 3.51 | 3.87 |
| 租赁和商务服务业 | 3,618,108.00 | 2.93 | 3.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.64 | - | 10.99 | 123,297,616.22 |
| 2024-09-30 | 87.49 | - | 12.82 | 132,758,604.81 |
| 2024-06-30 | 90.45 | - | 11.47 | 120,116,831.96 |
| 2024-03-31 | 83.00 | - | 11.85 | 109,182,426.86 |
| 2023-12-31 | 67.11 | - | 33.44 | 120,719,576.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-12 | - | 郝征 | 740 | -7.96 |
| 2019-03-22 | 2023-04-13 | 周思聪 | 1483 | 63.03 |
| 2018-05-21 | 2019-09-17 | 乔培涛 | 484 | -5.08 |
| 2014-11-25 | 2018-05-21 | 刘旭明 | 1273 | 32.00 |
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