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招商丰利灵活配置混合A(000679)
招商丰利灵活配置混合A
(000679)
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累计净值：1.2920
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2920 | -1.07% |
| 2025-04-17 | 1.3060 | 0.46% |
| 2025-04-16 | 1.3000 | -0.91% |
| 2025-04-15 | 1.3120 | -0.15% |
| 2025-04-14 | 1.3140 | 0.54% |
| 2025-04-11 | 1.3070 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.3070 | 3.24% |
| 2025-04-09 | 1.2660 | 2.51% |
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基金全称
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招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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况冲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1592亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.15%
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最近一月
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-7.38%
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最近三月
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-1.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.19%
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最近两年
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-14.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 43,000.00 | 2,109,150.00 | 9.52 |
| 603939 | 益丰药房 | 71,900.00 | 1,734,947.00 | 7.83 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 109,800.00 | 1,573,434.00 | 7.10 |
| 603613 | 国联股份 | 48,600.00 | 1,291,788.00 | 5.83 |
| 002568 | 百润股份 | 43,000.00 | 1,204,430.00 | 5.43 |
| 601688 | 华泰证券 | 66,800.00 | 1,175,012.00 | 5.30 |
| 300775 | 三角防务 | 44,300.00 | 1,104,399.00 | 4.98 |
| 603596 | 伯特利 | 24,600.00 | 1,096,914.00 | 4.95 |
| 600998 | 九州通 | 212,400.00 | 1,087,488.00 | 4.91 |
| 688169 | 石头科技 | 4,745.00 | 1,040,531.05 | 4.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,776,240.05 | 62.16 | 66.53 |
| 批发和零售业 | 3,651,377.00 | 16.47 | 17.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,879,645.66 | 8.48 | 9.08 |
| 金融业 | 1,175,012.00 | 5.30 | 5.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 224,680.00 | 1.01 | 1.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.43 | 5.49 | 1.25 | 22,163,841.20 |
| 2024-09-30 | 94.39 | 4.89 | 0.77 | 25,094,702.63 |
| 2024-06-30 | 83.12 | 15.43 | 1.90 | 22,339,427.46 |
| 2024-03-31 | 70.88 | 19.22 | 10.21 | 26,180,599.47 |
| 2023-12-31 | 74.89 | 20.41 | 5.38 | 41,732,403.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-16 | - | 况冲 | 795 | -13.75 |
| 2019-06-21 | 2023-08-08 | 贾仁栋 | 1509 | 38.22 |
| 2014-08-12 | 2019-06-21 | 何文韬 | 1774 | 7.80 |
| 2014-08-12 | 2015-08-14 | 梁亮 | 367 | 15.40 |
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