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招商丰利灵活配置混合A(000679)
招商丰利灵活配置混合A
(000679)
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累计净值：1.4370
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4370 | 0.49% |
| 2025-07-17 | 1.4300 | 0.78% |
| 2025-07-16 | 1.4190 | 0.35% |
| 2025-07-15 | 1.4140 | -0.14% |
| 2025-07-14 | 1.4160 | -0.49% |
| 2025-07-11 | 1.4230 | 0.64% |
| 2025-07-10 | 1.4140 | -0.21% |
| 2025-07-09 | 1.4170 | -0.28% |
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基金全称
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招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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况冲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1454亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.98%
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最近一月
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4.81%
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最近三月
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11.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.06%
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最近两年
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-3.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 112,600.00 | 1,477,312.00 | 6.72 |
| 603979 | 金诚信 | 30,300.00 | 1,407,132.00 | 6.40 |
| 688337 | 普源精电 | 33,902.00 | 1,209,284.34 | 5.50 |
| 600893 | 航发动力 | 30,400.00 | 1,171,616.00 | 5.33 |
| 300792 | 壹网壹创 | 42,700.00 | 1,069,208.00 | 4.86 |
| 688361 | 中科飞测 | 11,360.00 | 956,398.40 | 4.35 |
| 688615 | 合合信息 | 5,732.00 | 905,140.12 | 4.12 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 91,400.00 | 888,408.00 | 4.04 |
| 688157 | 松井股份 | 22,252.00 | 887,409.76 | 4.04 |
| 002149 | 西部材料 | 44,600.00 | 885,310.00 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,643,380.70 | 62.04 | 65.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,064,537.76 | 18.48 | 19.60 |
| 采矿业 | 1,407,132.00 | 6.40 | 6.79 |
| 批发和零售业 | 936,390.00 | 4.26 | 4.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 683,364.00 | 3.11 | 3.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.28 | 5.10 | 0.82 | 21,992,703.13 |
| 2025-03-31 | 93.97 | 5.14 | 1.23 | 21,732,757.94 |
| 2024-12-31 | 93.43 | 5.49 | 1.25 | 22,163,841.20 |
| 2024-09-30 | 94.39 | 4.89 | 0.77 | 25,094,702.63 |
| 2024-06-30 | 83.12 | 15.43 | 1.90 | 22,339,427.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-16 | - | 况冲 | 887 | -4.07 |
| 2019-06-21 | 2023-08-08 | 贾仁栋 | 1509 | 38.22 |
| 2014-08-12 | 2019-06-21 | 何文韬 | 1774 | 7.80 |
| 2014-08-12 | 2015-08-14 | 梁亮 | 367 | 15.40 |
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