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招商丰利灵活配置混合A

(000679)

净值:
1.2920
日增长率:
-1.07%
累计净值:1.2920 2025-04-18
  • 净值走势
招商丰利灵活配置混合A(000679)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.2920-1.07%
2025-04-171.30600.46%
2025-04-161.3000-0.91%
2025-04-151.3120-0.15%
2025-04-141.31400.54%
2025-04-111.30700.00%
2025-04-101.30703.24%
2025-04-091.26602.51%
基金全称 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 况冲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.1592亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.15%
最近一月 -7.38%
最近三月 -1.67%
最近六月 0.00%
最近一年 11.19%
最近两年 -14.27%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002311海大集团43,000.002,109,150.009.52
603939益丰药房71,900.001,734,947.007.83
601058赛轮轮胎109,800.001,573,434.007.10
603613国联股份48,600.001,291,788.005.83
002568百润股份43,000.001,204,430.005.43
601688华泰证券66,800.001,175,012.005.30
300775三角防务44,300.001,104,399.004.98
603596伯特利24,600.001,096,914.004.95
600998九州通212,400.001,087,488.004.91
688169石头科技4,745.001,040,531.054.69
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业13,776,240.0562.1666.53
批发和零售业3,651,377.0016.4717.63
信息传输、软件和信息技术服务业1,879,645.668.489.08
金融业1,175,012.005.305.67
交通运输、仓储和邮政业224,680.001.011.09
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3193.435.491.2522,163,841.20
2024-09-3094.394.890.7725,094,702.63
2024-06-3083.1215.431.9022,339,427.46
2024-03-3170.8819.2210.2126,180,599.47
2023-12-3174.8920.415.3841,732,403.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-16-况冲795-13.75
2019-06-212023-08-08贾仁栋150938.22
2014-08-122019-06-21何文韬17747.80
2014-08-122015-08-14梁亮36715.40
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