基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝现金宝货币E(000678) |
每万份收益：
0.3645元
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7日年化率：
1.3680%
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2025-06-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112472503 | 24宁波银行CD176 | 1,195,347,754.41 | 1.32 |
| 220303 | 22进出03 | 1,145,234,982.73 | 1.26 |
| 112402149 | 24工商银行CD149 | 1,096,892,316.09 | 1.21 |
| 112402061 | 24工商银行CD061 | 996,928,407.19 | 1.10 |
| 200405 | 20农发05 | 950,072,902.11 | 1.05 |
| 112408389 | 24中信银行CD389 | 796,784,493.72 | 0.88 |
| 112422035 | 24邮储银行CD035 | 697,277,897.06 | 0.77 |
| 112503090 | 25农业银行CD090 | 697,123,810.76 | 0.77 |
| 112471207 | 24重庆银行CD079 | 647,849,529.91 | 0.71 |
| 112405154 | 24建设银行CD154 | 598,539,925.16 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 64.18 | 16.63 | 90,668,100,487.21 |
| 2024-12-31 | - | 56.93 | 27.58 | 93,150,614,839.84 |
| 2024-09-30 | - | 45.45 | 48.46 | 89,766,499,167.19 |
| 2024-06-30 | - | 43.34 | 33.81 | 92,371,006,003.82 |
| 2024-03-31 | - | 43.58 | 39.58 | 85,783,926,448.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-07 | - | 蒋文玲 | 849 | 4.28 |
| 2021-03-09 | - | 厉卓然 | 1549 | 8.52 |
| 2017-03-17 | 2023-02-07 | 高文庆 | 2153 | 17.81 |
| 2014-07-14 | 2023-02-07 | 陈昕 | 3130 | 28.92 |
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