基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝现金宝货币E(000678) |
每万份收益：
0.3755元
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7日年化率：
1.3300%
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2025-09-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112513015 | 25浙商银行CD015 | 648,844,905.08 | 0.72 |
| 240421 | 24农发21 | 557,388,798.76 | 0.62 |
| 240431 | 24农发31 | 546,040,883.11 | 0.61 |
| 042480581 | 24邮政CP003 | 505,073,527.16 | 0.56 |
| 112594486 | 25东莞农村商业银行CD036 | 499,845,044.98 | 0.55 |
| 112514107 | 25江苏银行CD107 | 499,616,254.06 | 0.55 |
| 112520169 | 25广发银行CD169 | 499,487,943.66 | 0.55 |
| 112402076 | 24工商银行CD076 | 499,445,636.92 | 0.55 |
| 112503155 | 25农业银行CD155 | 499,004,317.90 | 0.55 |
| 112402111 | 24工商银行CD111 | 498,434,839.31 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 48.84 | 35.71 | 90,143,029,811.64 |
| 2025-03-31 | - | 64.18 | 16.63 | 90,668,100,487.21 |
| 2024-12-31 | - | 56.93 | 27.58 | 93,150,614,839.84 |
| 2024-09-30 | - | 45.45 | 48.46 | 89,766,499,167.19 |
| 2024-06-30 | - | 43.34 | 33.81 | 92,371,006,003.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-07 | - | 蒋文玲 | 944 | 4.63 |
| 2021-03-09 | - | 厉卓然 | 1644 | 8.89 |
| 2017-03-17 | 2023-02-07 | 高文庆 | 2153 | 17.81 |
| 2014-07-14 | 2023-02-07 | 陈昕 | 3130 | 28.92 |
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