基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银现金货币A(000677) |
每万份收益：
0.3325元
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7日年化率：
1.2780%
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2025-04-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403275 | 24农业银行CD275 | 1,594,093,925.52 | 1.32 |
| 112421313 | 24渤海银行CD313 | 1,287,704,765.36 | 1.07 |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 1,191,755,741.98 | 0.99 |
| 112415436 | 24民生银行CD436 | 1,140,971,736.98 | 0.95 |
| 112420294 | 24广发银行CD294 | 996,262,851.27 | 0.83 |
| 112413168 | 24浙商银行CD168 | 942,456,662.87 | 0.78 |
| 112416220 | 24上海银行CD220 | 797,334,670.24 | 0.66 |
| 112422038 | 24邮储银行CD038 | 797,030,997.36 | 0.66 |
| 112404081 | 24中国银行CD081 | 796,940,353.93 | 0.66 |
| 112472793 | 24徽商银行CD244 | 796,755,579.31 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 45.66 | 28.08 | 120,537,737,965.62 |
| 2024-09-30 | - | 24.74 | 43.19 | 112,253,073,069.59 |
| 2024-06-30 | - | 68.78 | 27.89 | 111,685,212,195.29 |
| 2024-03-31 | - | 46.06 | 40.35 | 112,375,082,521.83 |
| 2023-12-31 | - | 42.53 | 36.79 | 108,185,806,744.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-17 | - | 王朔 | 370 | 1.45 |
| 2023-05-19 | - | 郝瑞 | 704 | 3.22 |
| 2016-09-19 | - | 姚璐伟 | 3137 | 23.40 |
| 2015-07-06 | 2023-02-07 | 王朔 | 2773 | 23.12 |
| 2014-09-23 | 2020-12-30 | 魏欣 | 2290 | 21.90 |
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