基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银现金货币A(000677) |
每万份收益：
0.3268元
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7日年化率：
1.1920%
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2025-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112518087 | 25华夏银行CD087 | 2,489,762,025.85 | 2.19 |
| 112516005 | 25上海银行CD005 | 1,991,373,226.64 | 1.75 |
| 112503097 | 25农业银行CD097 | 1,991,360,675.87 | 1.75 |
| 112503107 | 25农业银行CD107 | 1,882,308,443.57 | 1.66 |
| 112516031 | 25上海银行CD031 | 1,486,417,964.51 | 1.31 |
| 112592584 | 25宁波银行CD034 | 1,388,413,560.63 | 1.22 |
| 112512032 | 25北京银行CD032 | 1,387,043,977.90 | 1.22 |
| 112504014 | 25中国银行CD014 | 1,380,313,140.45 | 1.22 |
| 112505130 | 25建设银行CD130 | 995,918,558.22 | 0.88 |
| 112503102 | 25农业银行CD102 | 990,696,940.85 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 72.56 | 16.21 | 113,484,632,995.85 |
| 2024-12-31 | - | 45.66 | 28.08 | 120,537,737,965.62 |
| 2024-09-30 | - | 24.74 | 43.19 | 112,253,073,069.59 |
| 2024-06-30 | - | 68.78 | 27.89 | 111,685,212,195.29 |
| 2024-03-31 | - | 46.06 | 40.35 | 112,375,082,521.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-17 | - | 王朔 | 416 | 1.62 |
| 2023-05-19 | - | 郝瑞 | 750 | 3.39 |
| 2016-09-19 | - | 姚璐伟 | 3183 | 23.60 |
| 2015-07-06 | 2023-02-07 | 王朔 | 2773 | 23.12 |
| 2014-09-23 | 2020-12-30 | 魏欣 | 2290 | 21.90 |
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