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首页 > 基金> 中海中短债债券A(000674)
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中海中短债债券A

(000674)
净值：
0.9322
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2299 2025-07-04
  • 净值走势
中海中短债债券A(000674)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-040.93220.04%
2025-07-030.93180.03%
2025-07-020.93150.02%
2025-07-010.93130.03%
2025-06-300.93100.01%
2025-06-270.93090.02%
2025-06-260.9307-0.01%
2025-06-250.9308-0.01%
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基金情况

基金全称 中海中短债债券型证券投资基金
基金公司 中海基金
基金经理 邵强 赵明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.59亿元 份额规模 1.7077亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.34%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 2.46%
最近两年 5.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000089深圳机场164,751.001,858,391.280.30
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业1,858,391.280.30100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-91.910.91205,949,455.45
2024-12-31-82.061.15209,954,948.38
2024-09-30-98.742.4052,227,707.39
2024-06-30-97.612.5062,222,674.24
2024-03-31-92.231.83105,853,715.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-03-赵明5203.90
2019-02-19-邵强233015.08
2014-08-292019-04-23江小震16987.95
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