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首页 > 基金> 国寿安保尊享债券C(000669)
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国寿安保尊享债券C

(000669)
净值：
1.2613
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.6606 2025-04-18
  • 净值走势
国寿安保尊享债券C(000669)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.2613-0.01%
2025-04-171.2614-0.03%
2025-04-161.2618-0.03%
2025-04-151.2622-0.11%
2025-04-141.26360.01%
2025-04-111.2635-0.02%
2025-04-101.26370.24%
2025-04-091.26070.21%
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基金情况

基金全称 国寿安保尊享债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 高鑫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.88亿元 份额规模 0.7049亿份
成立以来分红 每份累计0.40元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 0.07%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 6.27%
最近两年 10.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行4,012,954.0039,888,762.765.01
000089深圳机场784,450.008,848,596.001.11
600023浙能电力20.00198.40-
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业39,888,762.765.0181.84
交通运输、仓储和邮政业8,848,596.001.1118.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业198.40-0.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-102.470.55573,364,605.53
2024-09-30-125.641.45305,031,115.75
2024-06-30-128.700.54292,528,609.33
2024-03-31-135.980.71274,646,122.75
2023-12-31-136.270.57301,851,408.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-01-高鑫151218.22
2014-07-242022-12-15董瑞倩306656.18
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