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首页 > 基金> 国寿安保尊享债券C(000669)
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国寿安保尊享债券C

(000669)
净值：
1.2847
日增长率：
0.20%
累计净值：1.6840 2025-09-11
  • 净值走势
国寿安保尊享债券C(000669)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.28470.20%
2025-09-101.2821-0.28%
2025-09-091.2857-0.24%
2025-09-081.28880.04%
2025-09-051.28830.31%
2025-09-041.2843-0.11%
2025-09-031.28570.12%
2025-09-021.2842-0.19%
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基金情况

基金全称 国寿安保尊享债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 高鑫
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.09亿元 份额规模 1.6410亿份
成立以来分红 每份累计0.40元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.05%
最近三月 1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 7.73%
最近两年 11.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行4,012,954.0039,888,762.765.01
000089深圳机场784,450.008,848,596.001.11
600023浙能电力20.00198.40-
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业39,888,762.765.0181.84
交通运输、仓储和邮政业8,848,596.001.1118.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业198.40-0.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-118.620.871,501,873,582.18
2025-03-31-123.570.451,012,334,986.75
2024-12-31-102.470.55573,364,605.53
2024-09-30-125.641.45305,031,115.75
2024-06-30-128.700.54292,528,609.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-01-高鑫165720.41
2014-07-242022-12-15董瑞倩306656.18
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