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工银绝对收益混合发起A(000667)
工银绝对收益混合发起A
(000667)
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累计净值：1.2900
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.2900 | 0.00% |
| 2025-07-18 | 1.2900 | 0.00% |
| 2025-07-17 | 1.2900 | -0.46% |
| 2025-07-16 | 1.2960 | -0.15% |
| 2025-07-15 | 1.2980 | -0.08% |
| 2025-07-14 | 1.2990 | 0.39% |
| 2025-07-11 | 1.2940 | -0.23% |
| 2025-07-10 | 1.2970 | 0.08% |
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基金全称
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工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张乐涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2080亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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-1.90%
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最近三月
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-2.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.15%
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最近两年
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1.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 125,100.00 | 2,439,450.00 | 6.05 |
| 601668 | 中国建筑 | 283,000.00 | 1,632,910.00 | 4.05 |
| 000975 | 山金国际 | 79,640.00 | 1,508,381.60 | 3.74 |
| 000333 | 美的集团 | 19,000.00 | 1,371,800.00 | 3.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,702.00 | 1,185,938.44 | 2.94 |
| 601088 | 中国神华 | 28,500.00 | 1,155,390.00 | 2.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 770.00 | 1,085,330.40 | 2.69 |
| 600919 | 江苏银行 | 88,700.00 | 1,059,078.00 | 2.63 |
| 600938 | 中国海油 | 39,300.00 | 1,026,123.00 | 2.54 |
| 600900 | 长江电力 | 33,100.00 | 997,634.00 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,286,602.18 | 25.51 | 36.48 |
| 采矿业 | 7,086,330.60 | 17.57 | 25.13 |
| 金融业 | 6,356,829.11 | 15.76 | 22.54 |
| 建筑业 | 1,632,910.00 | 4.05 | 5.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,631,265.00 | 4.04 | 5.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 948,456.50 | 2.35 | 3.36 |
| 房地产业 | 255,973.00 | 0.63 | 0.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 69.92 | 6.28 | 10.67 | 40,330,191.16 |
| 2025-03-31 | 67.32 | 6.26 | 12.69 | 40,299,584.03 |
| 2024-12-31 | 67.77 | 6.03 | 10.79 | 41,765,237.61 |
| 2024-09-30 | 71.93 | 7.81 | 1.85 | 53,632,636.85 |
| 2024-06-30 | 64.99 | 6.65 | 9.93 | 68,878,037.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-18 | - | 张乐涛 | 1251 | -6.39 |
| 2015-08-18 | 2017-12-26 | 胡志利 | 861 | -0.98 |
| 2014-06-26 | 2017-08-08 | 王筱苓 | 1139 | 10.70 |
| 2014-06-26 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 2862 | 33.40 |
| 2014-05-27 | 2014-06-12 | 曹冠业 | 16 | - |
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