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国联安通盈混合A(000664)
国联安通盈混合A
(000664)
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累计净值：1.6469
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.3049 | 0.13% |
| 2025-05-15 | 1.3032 | -0.30% |
| 2025-05-14 | 1.3071 | 0.13% |
| 2025-05-13 | 1.3054 | 0.02% |
| 2025-05-12 | 1.3052 | 0.33% |
| 2025-05-09 | 1.3009 | -0.08% |
| 2025-05-08 | 1.3019 | 0.26% |
| 2025-05-07 | 1.2985 | 0.15% |
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基金全称
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国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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薛琳 王欢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0125亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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1.55%
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最近三月
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0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.49%
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最近两年
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9.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 6,000.00 | 2,249,400.00 | 2.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,873,200.00 | 1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 60,000.00 | 1,668,600.00 | 1.50 |
| 000333 | 美的集团 | 16,000.00 | 1,256,000.00 | 1.13 |
| 600104 | 上汽集团 | 66,000.00 | 1,042,140.00 | 0.94 |
| 002126 | 银轮股份 | 33,000.00 | 911,790.00 | 0.82 |
| 600066 | 宇通客车 | 33,000.00 | 874,830.00 | 0.79 |
| 600741 | 华域汽车 | 48,000.00 | 866,880.00 | 0.78 |
| 601318 | 中国平安 | 16,000.00 | 826,080.00 | 0.74 |
| 600031 | 三一重工 | 40,000.00 | 762,800.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,790,790.00 | 20.46 | 71.75 |
| 金融业 | 2,849,010.00 | 2.56 | 8.97 |
| 采矿业 | 2,392,760.00 | 2.15 | 7.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,668,600.00 | 1.50 | 5.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 861,020.00 | 0.77 | 2.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 753,200.00 | 0.68 | 2.37 |
| 建筑业 | 449,700.00 | 0.40 | 1.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 28.52 | 51.39 | 2.18 | 111,386,550.84 |
| 2024-12-31 | 30.31 | 51.23 | 1.93 | 109,559,908.96 |
| 2024-09-30 | 32.58 | 63.20 | 7.12 | 109,338,517.51 |
| 2024-06-30 | 28.21 | 63.46 | 4.10 | 104,608,868.06 |
| 2024-03-31 | 33.69 | 62.48 | 4.16 | 132,499,132.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-29 | - | 王欢 | 2697 | 26.55 |
| 2016-10-21 | - | 薛琳 | 3131 | 37.45 |
| 2015-11-27 | 2017-01-19 | 冯俊 | 419 | 5.09 |
| 2015-02-03 | 2015-06-23 | 周平 | 140 | 5.77 |
| 2014-06-13 | 2015-12-31 | 刘斌 | 566 | 20.36 |
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