基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华活钱宝货币F(000662) |
每万份收益：
0.4484元
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7日年化率：
1.6300%
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112512039 | 25北京银行CD039 | 1,188,919,760.80 | 2.20 |
| 150218 | 15国开18 | 1,153,565,025.70 | 2.13 |
| 112509071 | 25浦发银行CD071 | 1,045,753,971.90 | 1.93 |
| 112412140 | 24北京银行CD140 | 997,169,424.81 | 1.84 |
| 112470470 | 24宁波银行CD155 | 997,118,034.04 | 1.84 |
| 112511012 | 25平安银行CD012 | 995,777,183.25 | 1.84 |
| 112504004 | 25中国银行CD004 | 995,680,337.95 | 1.84 |
| 112509081 | 25浦发银行CD081 | 995,579,024.57 | 1.84 |
| 112504007 | 25中国银行CD007 | 995,549,618.12 | 1.84 |
| 112512007 | 25北京银行CD007 | 994,257,386.79 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 66.73 | 13.14 | 54,144,799,820.18 |
| 2024-12-31 | - | 65.88 | 26.42 | 52,351,647,188.02 |
| 2024-09-30 | - | 36.18 | 30.13 | 55,369,418,268.78 |
| 2024-06-30 | - | 51.34 | 30.11 | 66,443,220,593.17 |
| 2024-03-31 | - | 50.37 | 40.41 | 63,925,255,510.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-13 | - | 邓舒文 | 143 | 0.67 |
| 2023-03-03 | - | 王树丽 | 794 | 4.48 |
| 2018-07-04 | 2023-03-10 | 刘谢冰 | 1710 | 12.64 |
| 2017-03-22 | 2018-10-17 | 洪利平 | 574 | 6.91 |
| 2015-05-25 | 2017-06-08 | 哈默 | 745 | 6.76 |
| 2014-06-23 | 2015-07-23 | 朱哲 | 395 | 2.55 |
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