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前海开源沪深300指数A(000656)
前海开源沪深300指数A
(000656)
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累计净值：2.0996
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.3596 | -0.18% |
| 2025-04-28 | 1.3620 | -0.18% |
| 2025-04-25 | 1.3644 | 0.07% |
| 2025-04-24 | 1.3635 | -0.06% |
| 2025-04-23 | 1.3643 | 0.07% |
| 2025-04-22 | 1.3634 | 0.04% |
| 2025-04-21 | 1.3628 | 0.31% |
| 2025-04-18 | 1.3586 | 0.03% |
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基金全称
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前海开源沪深300指数型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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梁溥森
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.51亿元
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份额规模
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3.9499亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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-3.29%
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最近三月
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-0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.05%
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最近两年
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1.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,565.00 | 28,979,965.00 | 4.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 78,080.00 | 19,749,555.20 | 2.93 |
| 601318 | 中国平安 | 315,592.00 | 16,294,014.96 | 2.41 |
| 600036 | 招商银行 | 363,203.00 | 15,723,057.87 | 2.33 |
| 000333 | 美的集团 | 143,402.00 | 11,257,057.00 | 1.67 |
| 002594 | 比亚迪 | 26,633.00 | 9,984,711.70 | 1.48 |
| 600900 | 长江电力 | 358,791.00 | 9,977,977.71 | 1.48 |
| 601166 | 兴业银行 | 426,397.00 | 9,210,175.20 | 1.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 482,761.00 | 8,747,629.32 | 1.30 |
| 300059 | 东方财富 | 370,406.00 | 8,363,767.48 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 335,863,370.24 | 49.76 | 52.94 |
| 金融业 | 145,406,627.44 | 21.54 | 22.92 |
| 采矿业 | 35,454,757.09 | 5.25 | 5.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,150,547.25 | 4.76 | 5.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,821,817.93 | 3.52 | 3.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,505,803.17 | 3.19 | 3.39 |
| 建筑业 | 14,195,764.15 | 2.10 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,677,411.74 | 0.99 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,708,324.61 | 0.85 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 5,193,048.80 | 0.77 | 0.82 |
| 房地产业 | 4,906,846.27 | 0.73 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 1,946,887.84 | 0.29 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 1,615,101.00 | 0.24 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.00 | 4.91 | 0.95 | 674,966,924.65 |
| 2024-12-31 | 93.57 | 4.66 | 4.28 | 754,676,146.45 |
| 2024-09-30 | 94.30 | 3.59 | 2.01 | 505,358,587.37 |
| 2024-06-30 | 93.89 | 3.40 | 2.71 | 418,073,820.80 |
| 2024-03-31 | 94.36 | 3.85 | 2.14 | 421,042,750.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-12 | - | 梁溥森 | 1723 | 5.36 |
| 2019-11-04 | 2022-12-02 | 黄玥 | 1124 | 31.32 |
| 2017-10-24 | 2018-11-09 | 侯燕琳 | 381 | -14.66 |
| 2017-02-14 | 2019-11-04 | 付海宁 | 993 | 21.58 |
| 2016-04-21 | 2017-06-13 | 苏天杉 | 418 | 9.09 |
| 2014-07-08 | 2015-08-28 | 陈晓晨 | 416 | 22.06 |
| 2014-06-17 | 2017-08-30 | 王霞 | 1170 | 52.86 |
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