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华商新锐产业混合(000654)
华商新锐产业混合
(000654)
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累计净值：1.6190
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.5990 | 0.95% |
| 2025-06-04 | 1.5840 | 0.44% |
| 2025-06-03 | 1.5770 | 0.64% |
| 2025-05-30 | 1.5670 | -0.63% |
| 2025-05-29 | 1.5770 | 1.55% |
| 2025-05-28 | 1.5530 | -0.13% |
| 2025-05-27 | 1.5550 | -0.38% |
| 2025-05-26 | 1.5610 | 0.06% |
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基金全称
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华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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童立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.02亿元
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份额规模
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6.2397亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.40%
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最近一月
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1.33%
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最近三月
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-4.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.01%
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最近两年
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-12.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603501 | 韦尔股份 | 377,596.00 | 50,114,541.12 | 5.00 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,100,400.00 | 33,793,284.00 | 3.37 |
| 688375 | 国博电子 | 475,042.00 | 25,191,477.26 | 2.51 |
| 688008 | 澜起科技 | 285,951.00 | 22,384,244.28 | 2.23 |
| 300033 | 同花顺 | 77,700.00 | 22,191,120.00 | 2.22 |
| 688385 | 复旦微电 | 435,353.00 | 19,812,915.03 | 1.98 |
| 603383 | 顶点软件 | 473,500.00 | 18,106,640.00 | 1.81 |
| 002138 | 顺络电子 | 613,600.00 | 17,720,768.00 | 1.77 |
| 688213 | 思特威 | 182,269.00 | 17,687,383.76 | 1.77 |
| 000534 | 万泽股份 | 1,114,160.00 | 17,470,028.80 | 1.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 572,433,735.70 | 57.14 | 71.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,783,530.46 | 10.76 | 13.38 |
| 金融业 | 27,486,900.00 | 2.74 | 3.41 |
| 批发和零售业 | 24,980,090.00 | 2.49 | 3.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,412,656.02 | 2.34 | 2.91 |
| 采矿业 | 13,971,810.00 | 1.39 | 1.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,612,255.85 | 1.16 | 1.44 |
| 卫生和社会工作 | 8,610,732.00 | 0.86 | 1.07 |
| 建筑业 | 7,896,938.00 | 0.79 | 0.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,359,650.00 | 0.73 | 0.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.41 | - | 18.60 | 1,001,789,647.05 |
| 2024-12-31 | 78.53 | - | 23.32 | 1,059,615,069.69 |
| 2024-09-30 | 87.37 | - | 14.47 | 1,084,390,124.02 |
| 2024-06-30 | 86.34 | - | 13.98 | 1,058,730,852.47 |
| 2024-03-31 | 85.41 | - | 14.67 | 1,092,655,504.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-12-23 | - | 童立 | 3087 | 14.04 |
| 2016-04-12 | 2017-05-09 | 鲁宁 | 392 | -16.31 |
| 2014-07-24 | 2018-07-11 | 梁永强 | 1448 | 0.17 |
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