基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富货币D(000650) |
每万份收益：
0.3567元
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7日年化率：
1.2160%
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2025-06-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112402054 | 24工商银行CD054 | 398,860,466.93 | 1.89 |
| 112487954 | 24中原银行CD309 | 299,673,170.10 | 1.42 |
| 112594251 | 25青岛农商行CD043 | 299,561,246.00 | 1.42 |
| 112405149 | 24建设银行CD149 | 299,178,147.68 | 1.42 |
| 112514050 | 25江苏银行CD050 | 298,698,402.48 | 1.41 |
| 112410135 | 24兴业银行CD135 | 249,441,381.93 | 1.18 |
| 112593387 | 25深圳前海微众银行CD019 | 199,849,205.16 | 0.95 |
| 112593921 | 25温州银行CD043 | 199,738,333.99 | 0.95 |
| 112414107 | 24江苏银行CD107 | 199,447,496.69 | 0.94 |
| 112415393 | 24民生银行CD393 | 199,446,066.20 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 58.67 | 27.30 | 21,113,933,212.25 |
| 2024-12-31 | - | 36.71 | 36.18 | 31,450,455,805.11 |
| 2024-09-30 | - | 26.01 | 61.80 | 29,018,400,610.94 |
| 2024-06-30 | - | 27.39 | 50.59 | 31,688,641,861.91 |
| 2024-03-31 | - | 29.44 | 53.38 | 31,288,536,285.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-09 | - | 许娅 | 392 | 1.63 |
| 2018-05-04 | - | 徐寅喆 | 2589 | 16.44 |
| 2019-01-25 | 2024-05-09 | 温开强 | 1931 | 11.83 |
| 2016-06-07 | 2019-01-25 | 蒋文玲 | 962 | 9.05 |
| 2014-06-05 | 2016-06-07 | 汤丛珊 | 733 | 6.72 |
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