长城久鑫混合A
(000649)
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累计净值：1.9641
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6044 | -0.55% |
| 2025-04-17 | 1.6132 | -0.74% |
| 2025-04-16 | 1.6252 | -2.00% |
| 2025-04-15 | 1.6583 | 0.55% |
| 2025-04-14 | 1.6492 | 1.90% |
| 2025-04-11 | 1.6185 | 3.54% |
| 2025-04-10 | 1.5632 | 5.03% |
| 2025-04-09 | 1.4884 | 3.21% |
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基金全称
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长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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余欢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.03亿元
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份额规模
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0.5794亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.87%
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最近一月
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-19.21%
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最近三月
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5.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.54%
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最近两年
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-6.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603166 | 福达股份 | 357,500.00 | 5,473,325.00 | 4.61 |
| 300100 | 双林股份 | 79,000.00 | 4,763,700.00 | 4.01 |
| 002896 | 中大力德 | 50,600.00 | 4,399,164.00 | 3.70 |
| 301261 | 恒工精密 | 43,700.00 | 4,009,912.00 | 3.37 |
| 003021 | 兆威机电 | 30,300.00 | 3,873,249.00 | 3.26 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 98,500.00 | 3,869,080.00 | 3.26 |
| 603667 | 五洲新春 | 95,100.00 | 3,682,272.00 | 3.10 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 63,000.00 | 3,262,140.00 | 2.75 |
| 688322 | 奥比中光 | 50,118.00 | 2,774,031.30 | 2.33 |
| 300007 | 汉威科技 | 71,600.00 | 2,689,296.00 | 2.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,630,114.32 | 83.85 | 92.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,695,617.19 | 5.64 | 6.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,076,075.00 | 0.91 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 816,144.00 | 0.69 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.08 | - | 9.29 | 118,815,488.09 |
| 2024-12-31 | 88.20 | - | 12.32 | 27,955,061.18 |
| 2024-09-30 | 89.63 | - | 14.21 | 28,022,551.92 |
| 2024-06-30 | 60.26 | - | 39.83 | 27,415,846.10 |
| 2024-03-31 | 79.09 | - | 28.70 | 36,567,089.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-04 | - | 余欢 | 1416 | -31.29 |
| 2018-06-22 | 2021-06-04 | 赵波 | 1078 | 123.40 |
| 2017-05-09 | 2018-06-22 | 蒋劲刚 | 409 | 3.19 |
| 2015-12-15 | 2018-06-22 | 马强 | 920 | 2.38 |
| 2015-10-15 | 2018-06-22 | 储雯玉 | 981 | 3.50 |
| 2014-09-05 | 2015-10-15 | 李振兴 | 405 | 23.28 |
| 2014-07-30 | 2016-05-20 | 史彦刚 | 660 | 22.18 |
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