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易方达财富快线货币B

(000648)

每万份收益:
0.4092元
7日年化率:
1.5780%
2025-05-16
  • 净值走势
易方达财富快线货币B(000648)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-160.40921.5780%
2025-05-150.42681.5880%
2025-05-140.43381.5920%
2025-05-130.43671.5930%
2025-05-120.43731.5910%
2025-05-110.85801.5890%
2025-05-090.42851.5930%
2025-05-080.43571.5950%
基金全称 易方达财富快线货币市场基金
基金公司 易方达基金
基金经理 梁莹 刘朝阳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.77亿元 份额规模 5.7669亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241312124浙商银行CD121298,416,176.706.53
11251304925浙商银行CD049296,791,201.216.49
11251204425北京银行CD044295,738,934.206.47
11250308625农业银行CD086199,176,428.854.36
11250400425中国银行CD004199,136,067.594.35
11250211725工商银行CD117198,146,825.984.33
11241215024北京银行CD150197,914,393.824.33
09231800423农发清发04150,000,703.603.28
11259367925温州银行CD03499,902,347.832.18
11241109724平安银行CD09799,787,308.942.18
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-70.2221.044,572,714,563.13
2024-12-31-74.5717.425,083,616,183.47
2024-09-30-49.3341.615,591,753,189.79
2024-06-30-48.6752.155,968,866,231.05
2024-03-31-62.0853.216,131,491,259.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-01-30-刘朝阳339829.13
2015-03-17-梁莹371733.46
2014-06-172021-07-02石大怿257227.33
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