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华润元大量化优选混合A(000646)
华润元大量化优选混合A
(000646)
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累计净值：1.6384
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.6384 | 0.29% |
| 2025-07-24 | 1.6336 | 1.70% |
| 2025-07-23 | 1.6063 | -1.01% |
| 2025-07-22 | 1.6227 | 0.67% |
| 2025-07-21 | 1.6119 | 1.63% |
| 2025-07-18 | 1.5860 | 0.71% |
| 2025-07-17 | 1.5748 | 1.39% |
| 2025-07-16 | 1.5532 | -0.31% |
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基金全称
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华润元大量化优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华润元大基金
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基金经理
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李武群
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1121亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.30%
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最近一月
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5.81%
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最近三月
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13.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.24%
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最近两年
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17.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600570 | 恒生电子 | 44,700.00 | 1,499,238.00 | 8.46 |
| 300454 | 深信服 | 13,300.00 | 1,252,594.00 | 7.07 |
| 839493 | 并行科技 | 7,769.00 | 1,165,039.24 | 6.58 |
| 002371 | 北方华创 | 2,400.00 | 1,061,304.00 | 5.99 |
| 600926 | 杭州银行 | 57,500.00 | 967,150.00 | 5.46 |
| 601128 | 常熟银行 | 130,350.00 | 960,679.50 | 5.42 |
| 06886 | 华泰证券 | 66,000.00 | 957,000.33 | 5.40 |
| 002966 | 苏州银行 | 103,300.00 | 906,974.00 | 5.12 |
| 03958 | 东方证券 | 178,000.00 | 902,538.68 | 5.09 |
| 601088 | 中国神华 | 19,700.00 | 798,638.00 | 4.51 |
| 01088 | 中国神华 | 28,000.00 | 777,528.57 | 4.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,673,265.24 | 26.38 | 37.34 |
| 金融业 | 3,503,207.50 | 19.78 | 27.99 |
| 采矿业 | 2,356,898.00 | 13.31 | 18.83 |
| 制造业 | 1,981,500.64 | 11.19 | 15.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.78 | 5.13 | 0.70 | 17,714,228.38 |
| 2025-03-31 | 81.34 | 5.19 | 13.75 | 17,416,637.38 |
| 2024-12-31 | 71.34 | 5.73 | 23.22 | 17,686,336.96 |
| 2024-09-30 | 94.30 | 4.80 | 1.43 | 19,046,711.96 |
| 2024-06-30 | 59.75 | - | 40.39 | 16,521,088.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-18 | - | 李武群 | 2111 | 30.07 |
| 2021-01-25 | 2023-08-04 | 胡永杰 | 921 | -10.74 |
| 2018-11-08 | 2020-02-24 | 陈剑波 | 473 | 18.30 |
| 2016-08-05 | 2019-02-20 | 石武斌 | 929 | -20.41 |
| 2015-09-16 | 2019-10-11 | 袁华涛 | 1486 | 8.39 |
| 2014-11-04 | 2015-07-07 | 朱艳 | 245 | 49.57 |
| 2014-08-18 | 2015-09-23 | 李湘杰 | 401 | 20.20 |
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