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华润元大量化优选混合A(000646)
华润元大量化优选混合A
(000646)
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累计净值：1.5074
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.5074 | 0.27% |
| 2025-06-03 | 1.5033 | -0.32% |
| 2025-05-30 | 1.5081 | -0.06% |
| 2025-05-29 | 1.5090 | 0.29% |
| 2025-05-28 | 1.5046 | 0.63% |
| 2025-05-27 | 1.4952 | -0.01% |
| 2025-05-26 | 1.4954 | -0.15% |
| 2025-05-23 | 1.4977 | -0.60% |
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基金全称
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华润元大量化优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华润元大基金
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基金经理
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李武群
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1154亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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5.18%
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最近三月
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4.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.26%
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最近两年
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7.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 20,000.00 | 1,454,380.08 | 8.35 |
| 688270 | 臻镭科技 | 30,000.00 | 1,151,100.00 | 6.61 |
| 600674 | 川投能源 | 54,400.00 | 872,576.00 | 5.01 |
| 600025 | 华能水电 | 93,000.00 | 851,880.00 | 4.89 |
| 688037 | 芯源微 | 8,567.00 | 842,307.44 | 4.84 |
| 601918 | 新集能源 | 122,500.00 | 837,900.00 | 4.81 |
| 01088 | 中国神华 | 28,000.00 | 815,228.02 | 4.68 |
| 03958 | 东方证券 | 178,000.00 | 814,748.15 | 4.68 |
| 600188 | 兖矿能源 | 59,000.00 | 785,880.00 | 4.51 |
| 601088 | 中国神华 | 20,100.00 | 770,835.00 | 4.43 |
| 601225 | 陕西煤业 | 38,800.00 | 768,628.00 | 4.41 |
| 01171 | 兖矿能源 | 100,000.00 | 744,723.81 | 4.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 3,908,211.00 | 22.44 | 40.81 |
| 制造业 | 2,659,067.44 | 15.27 | 27.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,724,456.00 | 9.90 | 18.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 644,000.00 | 3.70 | 6.72 |
| 金融业 | 641,784.00 | 3.68 | 6.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.34 | 5.19 | 13.75 | 17,416,637.38 |
| 2024-12-31 | 71.34 | 5.73 | 23.22 | 17,686,336.96 |
| 2024-09-30 | 94.30 | 4.80 | 1.43 | 19,046,711.96 |
| 2024-06-30 | 59.75 | - | 40.39 | 16,521,088.22 |
| 2024-03-31 | 63.32 | 4.08 | 33.25 | 17,488,265.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-18 | - | 李武群 | 2058 | 19.67 |
| 2021-01-25 | 2023-08-04 | 胡永杰 | 921 | -10.74 |
| 2018-11-08 | 2020-02-24 | 陈剑波 | 473 | 18.30 |
| 2016-08-05 | 2019-02-20 | 石武斌 | 929 | -20.41 |
| 2015-09-16 | 2019-10-11 | 袁华涛 | 1486 | 8.39 |
| 2014-11-04 | 2015-07-07 | 朱艳 | 245 | 49.57 |
| 2014-08-18 | 2015-09-23 | 李湘杰 | 401 | 20.20 |
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