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招商招金宝货币A

(000644)

每万份收益:
0.3251元
7日年化率:
1.2210%
2025-05-02
  • 净值走势
招商招金宝货币A(000644)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-020.32511.2210%
2025-05-010.32511.2350%
2025-04-300.37261.2540%
2025-04-290.33001.2470%
2025-04-280.32911.2460%
2025-04-270.32291.2460%
2025-04-260.32291.2460%
2025-04-250.35201.2460%
基金全称 招商招金宝货币市场基金
基金公司 招商基金
基金经理 张宜杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 570.58亿元 份额规模 570.5840亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250210025工商银行CD100995,814,454.031.68
11250507325建设银行CD073790,174,588.121.33
20020820国开08727,764,093.861.22
11241530624民生银行CD306695,295,617.191.17
11241538724民生银行CD387598,648,264.551.01
11250210725工商银行CD107588,899,701.710.99
11250308825农业银行CD088499,633,507.610.84
11259362125长沙银行CD045499,520,794.750.84
11241312724浙商银行CD127499,463,166.160.84
11241212124北京银行CD121499,463,166.160.84
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-62.1716.6259,419,753,294.08
2024-12-31-30.9134.1155,778,095,670.00
2024-09-30-25.0639.5152,874,781,006.49
2024-06-30-44.8636.3950,440,630,945.75
2024-03-31-10.8654.6449,872,759,538.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-08-张宜杰6362.75
2016-02-062024-10-18许强317721.49
2014-06-182016-02-06向霈5985.52
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