基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安理财宝货币B(000641) |
每万份收益：
0.3225元
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7日年化率：
1.1970%
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2025-07-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504016 | 25中国银行CD016 | 397,734,923.08 | 3.95 |
| 112502159 | 25工商银行CD159 | 298,272,106.96 | 2.96 |
| 112597908 | 25贵阳银行CD071 | 248,127,748.83 | 2.46 |
| 012580198 | 25电网SCP001 | 201,361,406.13 | 2.00 |
| 012581224 | 25电网SCP010 | 200,238,667.21 | 1.99 |
| 112516003 | 25上海银行CD003 | 199,939,670.58 | 1.98 |
| 112516010 | 25上海银行CD010 | 199,851,701.87 | 1.98 |
| 112516016 | 25上海银行CD016 | 199,667,816.84 | 1.98 |
| 112517017 | 25光大银行CD017 | 199,659,728.19 | 1.98 |
| 112515133 | 25民生银行CD133 | 198,512,845.70 | 1.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 66.42 | 24.31 | 10,081,687,701.32 |
| 2025-03-31 | - | 72.51 | 6.05 | 9,241,268,654.84 |
| 2024-12-31 | - | 62.98 | 12.95 | 11,030,725,638.26 |
| 2024-09-30 | - | 38.71 | 30.13 | 7,011,533,134.86 |
| 2024-06-30 | - | 29.31 | 31.07 | 3,453,623,175.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-09-06 | - | 潘飞 | 3247 | 24.25 |
| 2016-02-20 | 2021-11-13 | 谢志华 | 2093 | 17.92 |
| 2014-11-29 | 2016-02-20 | 汪波 | 448 | 4.50 |
| 2014-05-13 | 2014-12-13 | 张乐赛 | 214 | 2.62 |
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