基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安理财宝货币B(000641) |
每万份收益：
0.3450元
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7日年化率：
1.2790%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112410334 | 24兴业银行CD334 | 496,053,500.60 | 4.50 |
| 112422032 | 24邮储银行CD032 | 396,913,750.96 | 3.60 |
| 112410315 | 24兴业银行CD315 | 297,703,864.25 | 2.70 |
| 112414266 | 24江苏银行CD266 | 297,658,937.35 | 2.70 |
| 112402174 | 24工商银行CD174 | 297,631,468.22 | 2.70 |
| 112404078 | 24中国银行CD078 | 297,631,065.59 | 2.70 |
| 112472503 | 24宁波银行CD176 | 297,617,505.23 | 2.70 |
| 112405414 | 24建设银行CD414 | 297,591,440.84 | 2.70 |
| 112402151 | 24工商银行CD151 | 199,461,766.37 | 1.81 |
| 112402149 | 24工商银行CD149 | 198,601,488.22 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 62.98 | 12.95 | 11,030,725,638.26 |
| 2024-09-30 | - | 38.71 | 30.13 | 7,011,533,134.86 |
| 2024-06-30 | - | 29.31 | 31.07 | 3,453,623,175.32 |
| 2024-03-31 | - | 66.66 | 22.59 | 1,880,479,172.05 |
| 2023-12-31 | - | 49.42 | 35.97 | 2,213,842,780.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-09-06 | - | 潘飞 | 3149 | 23.82 |
| 2016-02-20 | 2021-11-13 | 谢志华 | 2093 | 17.92 |
| 2014-11-29 | 2016-02-20 | 汪波 | 448 | 4.50 |
| 2014-05-13 | 2014-12-13 | 张乐赛 | 214 | 2.62 |
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