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富国富钱包货币A(000638) |
每万份收益：
0.3399元
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7日年化率：
1.2610%
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2025-05-01 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 3,292,659,676.11 | 1.47 |
| 112411097 | 24平安银行CD097 | 2,994,254,461.04 | 1.34 |
| 112515053 | 25民生银行CD053 | 2,972,623,089.16 | 1.33 |
| 112516038 | 25上海银行CD038 | 2,947,187,260.16 | 1.32 |
| 112503090 | 25农业银行CD090 | 2,788,494,289.77 | 1.24 |
| 112413168 | 24浙商银行CD168 | 1,992,269,437.06 | 0.89 |
| 112503086 | 25农业银行CD086 | 1,991,798,988.86 | 0.89 |
| 112505135 | 25建设银行CD135 | 1,991,703,473.06 | 0.89 |
| 112504002 | 25中国银行CD002 | 1,991,554,366.48 | 0.89 |
| 112513049 | 25浙商银行CD049 | 1,981,383,918.70 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 70.78 | 10.14 | 223,982,010,377.23 |
| 2024-12-31 | - | 57.13 | 16.72 | 229,168,382,673.67 |
| 2024-09-30 | - | 22.48 | 50.15 | 223,078,517,171.94 |
| 2024-06-30 | - | 36.45 | 25.94 | 220,535,787,926.56 |
| 2024-03-31 | - | 50.81 | 26.25 | 215,575,244,718.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-02-20 | - | 吴旅忠 | 2264 | 12.77 |
| 2018-06-06 | - | 张波 | 2523 | 15.57 |
| 2015-10-09 | 2018-09-14 | 万莉 | 1071 | 11.07 |
| 2015-04-27 | 2016-06-24 | 王颀亮 | 424 | 4.00 |
| 2014-08-05 | 2015-04-27 | 刘凌云 | 265 | 3.51 |
| 2014-05-07 | 2014-11-01 | 冯彬 | 178 | 2.31 |
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