基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天盛灵活配置基金(000634) |
净值：
0.9690
|
日增长率：
-1.42%
|
累计净值：2.4930 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 814,000.00 | 33,178,640.00 | 7.09 |
| 688506 | 百利天恒 | 134,863.00 | 25,857,282.99 | 5.52 |
| 688041 | 海光信息 | 108,978.00 | 16,323,814.62 | 3.49 |
| 600941 | 中国移动 | 134,200.00 | 15,857,072.00 | 3.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 22,020.00 | 14,489,160.00 | 3.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 148,575.00 | 14,058,166.50 | 3.00 |
| 688266 | 泽璟制药 | 208,536.00 | 12,993,878.16 | 2.77 |
| 000921 | 海信家电 | 414,887.00 | 11,990,234.30 | 2.56 |
| 600900 | 长江电力 | 381,200.00 | 11,264,460.00 | 2.41 |
| 002422 | 科伦药业 | 368,700.00 | 11,035,191.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 298,564,977.71 | 63.76 | 73.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,703,107.68 | 11.90 | 13.68 |
| 金融业 | 27,420,132.00 | 5.86 | 6.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,264,460.00 | 2.41 | 2.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,270,294.00 | 1.77 | 2.03 |
| 采矿业 | 5,956,760.00 | 1.27 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.96 | 0.09 | 13.56 | 468,259,949.60 |
| 2024-09-30 | 90.37 | - | 9.75 | 496,010,542.99 |
| 2024-06-30 | 91.75 | - | 9.32 | 473,971,889.69 |
| 2024-03-31 | 92.72 | - | 8.14 | 507,689,059.05 |
| 2023-12-31 | 91.95 | 0.24 | 6.84 | 535,483,648.85 |
微信公众号
证券之星APP
