基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天盛灵活配置基金(000634) |
净值：
1.0590
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日增长率：
2.22%
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累计净值：2.5840 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 883,000.00 | 36,105,870.00 | 7.52 |
| 002294 | 信立泰 | 782,900.00 | 25,702,607.00 | 5.36 |
| 300723 | 一品红 | 943,100.00 | 24,049,050.00 | 5.01 |
| 688266 | 泽璟制药 | 235,830.00 | 23,521,684.20 | 4.90 |
| 002422 | 科伦药业 | 710,960.00 | 22,914,240.80 | 4.78 |
| 688506 | 百利天恒 | 97,796.00 | 22,718,988.76 | 4.73 |
| 688256 | 寒武纪 | 31,408.00 | 19,567,184.00 | 4.08 |
| 688037 | 芯源微 | 196,527.00 | 19,322,534.64 | 4.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 190,785.00 | 17,042,824.05 | 3.55 |
| 000568 | 泸州老窖 | 129,400.00 | 16,785,768.00 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 381,721,567.81 | 79.55 | 87.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,974,016.33 | 7.29 | 8.03 |
| 金融业 | 9,906,348.00 | 2.06 | 2.28 |
| 教育 | 6,414,548.00 | 1.34 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 2,370,192.00 | 0.49 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.74 | - | 8.21 | 479,837,284.03 |
| 2024-12-31 | 86.96 | 0.09 | 13.56 | 468,259,949.60 |
| 2024-09-30 | 90.37 | - | 9.75 | 496,010,542.99 |
| 2024-06-30 | 91.75 | - | 9.32 | 473,971,889.69 |
| 2024-03-31 | 92.72 | - | 8.14 | 507,689,059.05 |
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