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首页 > 基金> 中银聚利半年定开债(000632)
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中银聚利半年定开债

(000632)
净值：
1.0704
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1874 2021-04-23
  • 净值走势
中银聚利半年定开债(000632)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-04-231.07040.00%
2021-04-021.07020.00%
2021-02-261.0710-0.01%
2021-02-231.07110.10%
2021-02-191.07000.28%
2021-02-101.06700.31%
2021-02-051.0637-0.16%
2021-01-291.0654-0.23%
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基金情况

基金全称 中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 陈玮
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1406亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-03-31--100.3315,051,893.77
2020-12-31-101.970.5614,989,832.70
2020-09-30-97.271.17265,626,150.36
2020-06-30-121.461.90254,673,074.61
2020-03-31-150.8210.10265,884,827.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-06-192021-02-24陈玮359430.58
2014-06-052015-06-19李建3795.02
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