基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成高鑫股票A(000628) |
净值：
4.5941
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：4.5941 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 17,583,500.00 | 1,247,279,664.44 | 9.45 |
| 000333 | 美的集团 | 16,510,988.00 | 1,241,956,517.36 | 9.41 |
| 000651 | 格力电器 | 24,273,494.00 | 1,103,230,302.30 | 8.36 |
| 002595 | 豪迈科技 | 20,159,102.00 | 1,011,785,329.38 | 7.66 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 44,615,995.00 | 789,965,667.71 | 5.98 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 10,369,643.00 | 647,065,723.20 | 4.90 |
| 000063 | 中兴通讯 | 12,690,716.00 | 512,704,926.40 | 3.88 |
| 00762 | 中国联通 | 71,576,000.00 | 489,825,746.51 | 3.71 |
| 00728 | 中国电信 | 94,136,000.00 | 424,535,926.01 | 3.22 |
| 600741 | 华域汽车 | 19,728,034.00 | 347,410,678.74 | 2.63 |
| 00300 | 美的集团 | 65,000.00 | 4,547,550.93 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,232,417,213.84 | 47.21 | 98.29 |
| 房地产业 | 51,720,523.24 | 0.39 | 0.82 |
| 采矿业 | 30,740,804.51 | 0.23 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,952,427.50 | 0.16 | 0.33 |
| 金融业 | 2,398,110.00 | 0.02 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,337,231.45 | 0.02 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,639.73 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.55 | - | 22.48 | 13,201,653,698.51 |
| 2024-09-30 | 81.61 | - | 18.51 | 14,647,144,551.42 |
| 2024-06-30 | 80.74 | - | 20.03 | 11,171,585,158.94 |
| 2024-03-31 | 80.91 | - | 16.86 | 10,025,853,083.77 |
| 2023-12-31 | 81.92 | 0.01 | 17.97 | 7,754,838,221.48 |
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