基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成丰财宝货币B(000627) |
每万份收益：
0.4683元
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7日年化率：
1.8230%
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2025-05-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503101 | 25农业银行CD101 | 199,112,015.90 | 10.84 |
| 112415436 | 24民生银行CD436 | 179,334,607.21 | 9.77 |
| 180206 | 18国开06 | 104,727,098.91 | 5.70 |
| 112514041 | 25江苏银行CD041 | 99,605,182.35 | 5.42 |
| 112509071 | 25浦发银行CD071 | 99,595,883.40 | 5.42 |
| 112419354 | 24恒丰银行CD354 | 98,973,118.95 | 5.39 |
| 112593320 | 25广州银行CD031 | 89,629,466.82 | 4.88 |
| 112593268 | 25北京农商银行CD046 | 89,629,466.82 | 4.88 |
| 112483093 | 24西安银行CD047 | 89,498,438.82 | 4.87 |
| 072410234 | 24财通证券CP007 | 70,374,601.92 | 3.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 81.69 | 14.28 | 1,836,459,685.99 |
| 2024-12-31 | - | 57.66 | 22.86 | 2,650,699,166.92 |
| 2024-09-30 | - | 36.15 | 25.92 | 3,565,247,910.78 |
| 2024-06-30 | - | 33.44 | 34.10 | 2,482,769,443.27 |
| 2024-03-31 | - | 41.21 | 24.22 | 3,487,816,199.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-14 | - | 刘谢冰 | 374 | 1.81 |
| 2016-08-06 | 2024-05-30 | 陈会荣 | 2854 | 23.44 |
| 2014-12-24 | 2016-08-31 | 黄海峰 | 616 | 6.07 |
| 2014-06-18 | 2015-06-30 | 屈伟南 | 377 | 4.42 |
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