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大成丰财宝货币A

(000626)

每万份收益:
0.3780元
7日年化率:
1.3790%
2025-05-03
  • 净值走势
大成丰财宝货币A(000626)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-030.37801.3790%
2025-05-020.37801.3780%
2025-05-010.37801.3760%
2025-04-300.37761.3710%
2025-04-290.37091.3680%
2025-04-280.36671.3670%
2025-04-270.37691.3700%
2025-04-260.37681.3430%
基金全称 大成丰财宝货币市场基金
基金公司 大成基金
基金经理 刘谢冰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.35亿元 份额规模 4.3451亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250310125农业银行CD101199,112,015.9010.84
11241543624民生银行CD436179,334,607.219.77
18020618国开06104,727,098.915.70
11251404125江苏银行CD04199,605,182.355.42
11250907125浦发银行CD07199,595,883.405.42
11241935424恒丰银行CD35498,973,118.955.39
11259326825北京农商银行CD04689,629,466.824.88
11259332025广州银行CD03189,629,466.824.88
11248309324西安银行CD04789,498,438.824.87
07241023424财通证券CP00770,374,601.923.83
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-81.6914.281,836,459,685.99
2024-12-31-57.6622.862,650,699,166.92
2024-09-30-36.1525.923,565,247,910.78
2024-06-30-33.4434.102,482,769,443.27
2024-03-31-41.2124.223,487,816,199.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-14-刘谢冰3551.49
2016-08-062024-05-30陈会荣285421.15
2014-12-242016-08-31黄海峰6165.64
2014-06-182015-06-30屈伟南3774.17
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