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易方达现金增利货币B

(000621)

每万份收益:
0.4499元
7日年化率:
1.6640%
2025-05-02
  • 净值走势
易方达现金增利货币B(000621)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-020.44991.6640%
2025-05-010.44991.6610%
2025-04-300.44951.6570%
2025-04-290.44841.6540%
2025-04-280.47421.6530%
2025-04-270.44891.6350%
2025-04-260.44421.6300%
2025-04-250.44511.6260%
基金全称 易方达现金增利货币市场基金
基金公司 易方达基金
基金经理 石大怿 梁莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 940.51亿元 份额规模 940.5146亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240214924工商银行CD1493,489,465,014.873.64
11252007325广发银行CD0732,995,656,888.903.12
11247232324宁波银行CD1741,991,766,242.092.08
11241212124北京银行CD1211,897,865,203.711.98
11251200725北京银行CD0071,791,172,034.751.87
11240407424中国银行CD0741,693,583,340.611.77
11251600725上海银行CD0071,492,775,482.911.56
11240632024交通银行CD320998,942,626.051.04
11240632524交通银行CD325998,778,096.401.04
11241426924江苏银行CD269996,124,882.361.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-48.1826.4795,924,246,323.35
2024-12-31-52.4437.3298,633,766,740.96
2024-09-30-14.7558.0793,057,612,090.84
2024-06-30-16.2235.00124,375,242,465.33
2024-03-31-30.1546.95120,908,209,081.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-06-19-梁莹360733.29
2015-02-05-石大怿374135.31
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