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东方红产业升级混合(000619)
东方红产业升级混合
(000619)
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累计净值：4.4040
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 4.4040 | 2.42% |
| 2025-09-10 | 4.3000 | 0.92% |
| 2025-09-09 | 4.2610 | -0.26% |
| 2025-09-08 | 4.2720 | -0.56% |
| 2025-09-05 | 4.2960 | 3.29% |
| 2025-09-04 | 4.1590 | -2.90% |
| 2025-09-03 | 4.2830 | 0.19% |
| 2025-09-02 | 4.2750 | -2.49% |
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基金全称
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东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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王焯 苗宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.33亿元
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份额规模
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7.5296亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.89%
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最近一月
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15.29%
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最近三月
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22.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.37%
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最近两年
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3.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,622,879.00 | 149,530,331.79 | 5.47 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 9,221,000.00 | 119,227,530.00 | 4.36 |
| 600900 | 长江电力 | 3,844,464.00 | 115,872,144.96 | 4.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,759,000.00 | 112,300,500.00 | 4.11 |
| 600036 | 招商银行 | 2,319,900.00 | 106,599,405.00 | 3.90 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 7,772,350.00 | 99,175,186.00 | 3.63 |
| 600415 | 小商品城 | 4,665,300.00 | 96,478,404.00 | 3.53 |
| 689009 | 九号公司 | 1,557,100.00 | 92,133,607.00 | 3.37 |
| 000333 | 美的集团 | 1,184,321.00 | 85,507,976.20 | 3.13 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,984,410.00 | 84,496,177.80 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,376,385,158.09 | 50.37 | 57.15 |
| 金融业 | 505,663,871.34 | 18.50 | 20.99 |
| 采矿业 | 150,555,753.28 | 5.51 | 6.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115,872,144.96 | 4.24 | 4.81 |
| 租赁和商务服务业 | 96,478,404.00 | 3.53 | 4.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,149,112.00 | 2.60 | 2.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56,280,495.90 | 2.06 | 2.34 |
| 批发和零售业 | 22,521,931.00 | 0.82 | 0.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,657,676.00 | 0.50 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.14 | - | 12.64 | 2,732,729,367.65 |
| 2025-03-31 | 70.15 | - | 29.97 | 2,751,204,412.39 |
| 2024-12-31 | 74.85 | - | 23.25 | 2,931,810,852.12 |
| 2024-09-30 | 58.57 | 3.11 | 36.27 | 3,299,213,104.94 |
| 2024-06-30 | 62.95 | 5.64 | 31.58 | 3,254,876,758.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-04 | - | 苗宇 | 162 | 25.18 |
| 2024-08-24 | - | 王焯 | 385 | 28.66 |
| 2024-06-01 | 2025-04-04 | 张锋 | 307 | -3.70 |
| 2015-06-26 | 2024-09-30 | 王延飞 | 3384 | 54.39 |
| 2014-06-06 | 2015-12-09 | 杨达治 | 551 | 103.40 |
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