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东方红产业升级混合(000619)
东方红产业升级混合
(000619)
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累计净值：3.5610
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 3.5610 | 0.85% |
| 2025-06-03 | 3.5310 | 0.60% |
| 2025-05-30 | 3.5100 | -0.03% |
| 2025-05-29 | 3.5110 | 0.09% |
| 2025-05-28 | 3.5080 | 0.46% |
| 2025-05-27 | 3.4920 | -0.80% |
| 2025-05-26 | 3.5200 | -0.40% |
| 2025-05-23 | 3.5340 | -0.48% |
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基金全称
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东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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王焯 苗宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.51亿元
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份额规模
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7.8141亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.57%
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最近一月
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3.57%
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最近三月
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2.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.38%
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最近两年
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-18.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4,236,279.00 | 248,118,861.03 | 9.02 |
| 600900 | 长江电力 | 7,974,164.00 | 221,761,500.84 | 8.06 |
| 600019 | 宝钢股份 | 26,590,724.00 | 191,453,212.80 | 6.96 |
| 601118 | 海南橡胶 | 30,316,400.00 | 151,582,000.00 | 5.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,295,000.00 | 132,185,400.00 | 4.80 |
| 600309 | 万华化学 | 1,806,200.00 | 121,394,702.00 | 4.41 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4,928,938.00 | 108,929,529.80 | 3.96 |
| 600782 | 新钢股份 | 21,506,600.00 | 87,316,796.00 | 3.17 |
| 002648 | 卫星化学 | 3,778,500.00 | 86,867,715.00 | 3.16 |
| 600233 | 圆通速递 | 5,738,400.00 | 72,877,680.00 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,079,559,744.03 | 39.24 | 55.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 221,761,500.84 | 8.06 | 11.49 |
| 采矿业 | 199,860,623.00 | 7.26 | 10.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 156,032,317.00 | 5.67 | 8.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72,877,680.00 | 2.65 | 3.78 |
| 金融业 | 67,552,246.00 | 2.46 | 3.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55,575,291.46 | 2.02 | 2.88 |
| 批发和零售业 | 37,635,085.05 | 1.37 | 1.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,515,699.84 | 1.25 | 1.79 |
| 租赁和商务服务业 | 2,925,000.00 | 0.11 | 0.15 |
| 住宿和餐饮业 | 1,723,800.00 | 0.06 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 70.15 | - | 29.97 | 2,751,204,412.39 |
| 2024-12-31 | 74.85 | - | 23.25 | 2,931,810,852.12 |
| 2024-09-30 | 58.57 | 3.11 | 36.27 | 3,299,213,104.94 |
| 2024-06-30 | 62.95 | 5.64 | 31.58 | 3,254,876,758.07 |
| 2024-03-31 | 92.85 | 5.13 | 2.15 | 3,558,652,974.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-04 | - | 苗宇 | 63 | 1.22 |
| 2024-08-24 | - | 王焯 | 286 | 4.03 |
| 2024-06-01 | 2025-04-04 | 张锋 | 307 | -3.70 |
| 2015-06-26 | 2024-09-30 | 王延飞 | 3384 | 54.39 |
| 2014-06-06 | 2015-12-09 | 杨达治 | 551 | 103.40 |
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