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东方红产业升级混合(000619)
东方红产业升级混合
(000619)
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累计净值：3.4000
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.4000 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 3.3990 | -0.12% |
| 2025-04-16 | 3.4030 | -0.35% |
| 2025-04-15 | 3.4150 | -0.06% |
| 2025-04-14 | 3.4170 | 0.23% |
| 2025-04-11 | 3.4090 | 0.09% |
| 2025-04-10 | 3.4060 | 0.56% |
| 2025-04-09 | 3.3870 | -0.06% |
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基金全称
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东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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王焯 苗宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.32亿元
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份额规模
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8.2947亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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-4.31%
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最近三月
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-2.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.87%
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最近两年
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-28.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4,531,479.00 | 282,764,289.60 | 9.64 |
| 600900 | 长江电力 | 8,446,164.00 | 249,584,146.20 | 8.51 |
| 600019 | 宝钢股份 | 32,460,624.00 | 227,224,368.00 | 7.75 |
| 601118 | 海南橡胶 | 32,127,400.00 | 173,809,234.00 | 5.93 |
| 600309 | 万华化学 | 2,274,400.00 | 162,278,440.00 | 5.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,388,300.00 | 141,951,096.00 | 4.84 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5,219,738.00 | 112,798,538.18 | 3.85 |
| 000999 | 华润三九 | 2,144,040.00 | 95,066,733.60 | 3.24 |
| 000028 | 国药一致 | 2,876,895.00 | 84,149,178.75 | 2.87 |
| 002648 | 卫星化学 | 4,473,600.00 | 84,058,944.00 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,280,473,164.15 | 43.68 | 58.35 |
| 采矿业 | 303,712,741.00 | 10.36 | 13.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 249,584,146.20 | 8.51 | 11.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 173,809,234.00 | 5.93 | 7.92 |
| 批发和零售业 | 85,602,178.75 | 2.92 | 3.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66,613,454.68 | 2.27 | 3.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,465,516.08 | 1.01 | 1.34 |
| 住宿和餐饮业 | 2,696,100.00 | 0.09 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 2,552,000.00 | 0.09 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 74.85 | - | 23.25 | 2,931,810,852.12 |
| 2024-09-30 | 58.57 | 3.11 | 36.27 | 3,299,213,104.94 |
| 2024-06-30 | 62.95 | 5.64 | 31.58 | 3,254,876,758.07 |
| 2024-03-31 | 92.85 | 5.13 | 2.15 | 3,558,652,974.60 |
| 2023-12-31 | 94.32 | 5.10 | 1.43 | 3,963,821,766.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-04 | - | 苗宇 | 18 | -3.35 |
| 2024-08-24 | - | 王焯 | 241 | -0.67 |
| 2024-06-01 | 2025-04-04 | 张锋 | 307 | -3.70 |
| 2015-06-26 | 2024-09-30 | 王延飞 | 3384 | 54.39 |
| 2014-06-06 | 2015-12-09 | 杨达治 | 551 | 103.40 |
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