基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实薪金宝货币A(000618) |
每万份收益：
0.3218元
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7日年化率：
1.4180%
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2025-05-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 399,143,374.09 | 3.78 |
| 112403260 | 24农业银行CD260 | 199,572,463.77 | 1.89 |
| 112405149 | 24建设银行CD149 | 199,517,374.32 | 1.89 |
| 112403212 | 24农业银行CD212 | 198,418,803.10 | 1.88 |
| 112512013 | 25北京银行CD013 | 198,024,955.98 | 1.88 |
| 112483149 | 24北京农商银行CD164 | 149,144,856.32 | 1.41 |
| 112489618 | 24北京农商银行CD209 | 99,788,926.93 | 0.95 |
| 112413069 | 24浙商银行CD069 | 99,765,969.89 | 0.95 |
| 112470110 | 24杭州银行CD231 | 99,761,441.08 | 0.95 |
| 112420147 | 24广发银行CD147 | 99,749,105.17 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 84.98 | 5.97 | 10,554,238,255.36 |
| 2024-12-31 | - | 62.51 | 32.38 | 7,093,187,713.92 |
| 2024-09-30 | - | 39.20 | 66.99 | 7,495,521,516.65 |
| 2024-06-30 | - | 40.33 | 48.38 | 8,192,270,148.09 |
| 2024-03-31 | - | 51.41 | 51.57 | 7,577,004,817.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-16 | - | 李垚 | 19 | 0.07 |
| 2021-01-18 | - | 张文玥 | 1568 | 8.16 |
| 2020-07-25 | 2022-06-23 | 徐珊 | 698 | 4.14 |
| 2017-05-24 | 2019-08-30 | 万晓西 | 828 | 8.17 |
| 2016-01-28 | 2021-01-18 | 李金灿 | 1817 | 15.86 |
| 2014-04-29 | 2017-05-24 | 魏莉 | 1121 | 11.31 |
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