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首页 > 基金> 国寿安保沪深300ETF联接A(000613)
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国寿安保沪深300ETF联接A

(000613)
净值：
1.0703
日增长率：
0.28%
累计净值：1.8273 2025-06-03
  • 净值走势
国寿安保沪深300ETF联接A(000613)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.07030.28%
2025-05-301.0673-0.43%
2025-05-291.07190.55%
2025-05-281.0660-0.07%
2025-05-271.0667-0.51%
2025-05-261.0722-0.53%
2025-05-231.0779-0.75%
2025-05-221.0860-0.06%
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基金情况

基金全称 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 李康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.13亿元 份额规模 11.2629亿份
成立以来分红 每份累计0.76元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 2.15%
最近三月 -0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 10.17%
最近两年 4.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601211国泰君安4,800.0088,656.000.00
600837海通证券9,600.0084,192.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业172,848.000.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-0.077.631,533,227,721.44
2024-12-31-0.085.531,614,206,580.94
2024-09-300.01-5.331,819,618,325.30
2024-06-30--7.091,505,846,032.70
2024-03-310.42-5.951,350,486,361.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-03-20-李康373019.46
2014-06-052018-02-09吴坚134579.98
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