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华宝生态中国混合A(000612)
华宝生态中国混合A
(000612)
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累计净值：3.4470
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.2470 | -0.82% |
| 2025-04-17 | 3.2740 | 0.61% |
| 2025-04-16 | 3.2540 | -1.15% |
| 2025-04-15 | 3.2920 | -0.81% |
| 2025-04-14 | 3.3190 | 0.82% |
| 2025-04-11 | 3.2920 | -0.15% |
| 2025-04-10 | 3.2970 | 1.76% |
| 2025-04-09 | 3.2400 | 2.66% |
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基金全称
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华宝生态中国混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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夏林锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.72亿元
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份额规模
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1.5511亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.37%
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最近一月
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-8.69%
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最近三月
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9.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.55%
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最近两年
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-30.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300662 | 科锐国际 | 2,173,428.00 | 45,772,393.68 | 8.77 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 873,765.00 | 40,839,776.10 | 7.83 |
| 603737 | 三棵树 | 896,440.00 | 38,188,344.00 | 7.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 131,000.00 | 34,846,000.00 | 6.68 |
| 688220 | 翱捷科技 | 490,040.00 | 26,506,263.60 | 5.08 |
| 688390 | 固德威 | 524,730.00 | 21,461,457.00 | 4.11 |
| 002531 | 天顺风能 | 2,594,300.00 | 20,520,913.00 | 3.93 |
| 300850 | 新强联 | 900,100.00 | 17,200,911.00 | 3.30 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,251,300.00 | 17,142,810.00 | 3.29 |
| 000526 | 学大教育 | 398,400.00 | 16,756,704.00 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 331,432,403.13 | 63.51 | 68.84 |
| 租赁和商务服务业 | 47,254,827.68 | 9.06 | 9.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,514,010.00 | 6.42 | 6.96 |
| 住宿和餐饮业 | 28,274,287.00 | 5.42 | 5.87 |
| 教育 | 16,756,704.00 | 3.21 | 3.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,350,748.56 | 2.37 | 2.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,665,417.00 | 2.04 | 2.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,119,329.00 | 0.21 | 0.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,676.77 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.26 | - | 14.20 | 521,845,105.75 |
| 2024-09-30 | 87.63 | 1.26 | 9.47 | 801,574,303.79 |
| 2024-06-30 | 90.74 | - | 9.14 | 687,170,581.11 |
| 2024-03-31 | 88.28 | 0.83 | 12.09 | 785,967,000.43 |
| 2023-12-31 | 92.32 | - | 8.58 | 1,096,233,521.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-02-17 | - | 夏林锋 | 3717 | 124.74 |
| 2015-04-09 | 2018-07-02 | 区伟良 | 1180 | -2.99 |
| 2014-08-30 | 2014-11-28 | 沈梦圆 | 90 | 16.82 |
| 2014-06-13 | 2015-02-17 | 邵喆阳 | 249 | 55.70 |
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