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华宝生态中国混合A(000612)
华宝生态中国混合A
(000612)
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累计净值：3.6010
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 3.4010 | 0.27% |
| 2025-07-18 | 3.3920 | -0.24% |
| 2025-07-17 | 3.4000 | -0.15% |
| 2025-07-16 | 3.4050 | 0.83% |
| 2025-07-15 | 3.3770 | -0.30% |
| 2025-07-14 | 3.3870 | -0.47% |
| 2025-07-11 | 3.4030 | 0.32% |
| 2025-07-10 | 3.3920 | -0.06% |
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基金全称
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华宝生态中国混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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夏林锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.89亿元
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份额规模
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1.1457亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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6.75%
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最近三月
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3.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.71%
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最近两年
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-17.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300662 | 科锐国际 | 1,020,100.00 | 30,307,171.00 | 7.33 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 633,265.00 | 29,009,869.65 | 7.02 |
| 688390 | 固德威 | 589,567.00 | 25,616,686.15 | 6.20 |
| 603737 | 三棵树 | 695,076.00 | 25,613,550.60 | 6.19 |
| 002025 | 航天电器 | 416,500.00 | 21,412,265.00 | 5.18 |
| 601615 | 明阳智能 | 1,773,400.00 | 20,376,366.00 | 4.93 |
| 688411 | 海博思创 | 210,327.00 | 17,925,195.81 | 4.33 |
| 002531 | 天顺风能 | 2,448,800.00 | 17,484,432.00 | 4.23 |
| 301155 | 海力风电 | 226,800.00 | 16,306,920.00 | 3.94 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,161,200.00 | 15,641,364.00 | 3.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 265,395,639.36 | 64.18 | 69.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,391,007.75 | 10.49 | 11.28 |
| 租赁和商务服务业 | 40,726,467.76 | 9.85 | 10.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,475,904.00 | 3.02 | 3.24 |
| 住宿和餐饮业 | 10,586,196.00 | 2.56 | 2.75 |
| 教育 | 4,832,300.00 | 1.17 | 1.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,543,021.64 | 1.10 | 1.18 |
| 卫生和社会工作 | 1,666,000.00 | 0.40 | 0.43 |
| 采矿业 | 1,019,100.00 | 0.25 | 0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.02 | - | 7.27 | 413,500,667.86 |
| 2025-03-31 | 91.61 | - | 8.04 | 424,345,238.97 |
| 2024-12-31 | 92.26 | - | 14.20 | 521,845,105.75 |
| 2024-09-30 | 87.63 | 1.26 | 9.47 | 801,574,303.79 |
| 2024-06-30 | 90.74 | - | 9.14 | 687,170,581.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-02-17 | - | 夏林锋 | 3809 | 135.40 |
| 2015-04-09 | 2018-07-02 | 区伟良 | 1180 | -2.99 |
| 2014-08-30 | 2014-11-28 | 沈梦圆 | 90 | 16.82 |
| 2014-06-13 | 2015-02-17 | 邵喆阳 | 249 | 55.70 |
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