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华商新量化混合A(000609)
华商新量化混合A
(000609)
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累计净值：2.3880
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.8380 | -0.33% |
| 2025-07-24 | 1.8440 | 0.82% |
| 2025-07-23 | 1.8290 | -0.11% |
| 2025-07-22 | 1.8310 | 0.44% |
| 2025-07-21 | 1.8230 | 0.55% |
| 2025-07-18 | 1.8130 | 0.06% |
| 2025-07-17 | 1.8120 | 1.85% |
| 2025-07-16 | 1.7790 | -0.61% |
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基金全称
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华商新量化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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邓默
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.80亿元
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份额规模
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1.0379亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.38%
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最近一月
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7.99%
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最近三月
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11.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.26%
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最近两年
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-3.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 368,400.00 | 7,183,800.00 | 3.93 |
| 600036 | 招商银行 | 151,200.00 | 6,947,640.00 | 3.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,700.00 | 5,977,614.00 | 3.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 39,300.00 | 5,732,298.00 | 3.14 |
| 002463 | 沪电股份 | 114,100.00 | 4,858,378.00 | 2.66 |
| 300502 | 新易盛 | 35,840.00 | 4,552,396.80 | 2.49 |
| 601318 | 中国平安 | 75,400.00 | 4,183,192.00 | 2.29 |
| 000807 | 云铝股份 | 250,900.00 | 4,009,382.00 | 2.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 45,233.00 | 3,988,193.61 | 2.18 |
| 600595 | 中孚实业 | 855,300.00 | 3,746,214.00 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,963,708.37 | 59.12 | 68.63 |
| 金融业 | 20,071,473.88 | 10.99 | 12.76 |
| 采矿业 | 14,107,259.00 | 7.73 | 8.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,623,865.00 | 5.82 | 6.75 |
| 建筑业 | 2,414,516.00 | 1.32 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,122,878.94 | 1.16 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.14 | - | 13.67 | 182,614,260.32 |
| 2025-03-31 | 83.02 | - | 18.63 | 185,747,503.93 |
| 2024-12-31 | 83.20 | - | 15.30 | 188,770,297.79 |
| 2024-09-30 | 85.28 | - | 17.75 | 207,926,886.00 |
| 2024-06-30 | 86.74 | - | 13.34 | 202,053,846.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-09 | - | 邓默 | 3609 | 92.03 |
| 2015-09-09 | 2017-04-26 | 王东旋 | 595 | 17.54 |
| 2014-06-05 | 2015-11-05 | 费鹏 | 518 | 62.20 |
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