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华商新量化混合A(000609)
华商新量化混合A
(000609)
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累计净值：2.1950
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6450 | -0.12% |
| 2025-04-17 | 1.6470 | -0.36% |
| 2025-04-16 | 1.6530 | -0.06% |
| 2025-04-15 | 1.6540 | -0.24% |
| 2025-04-14 | 1.6580 | 0.36% |
| 2025-04-11 | 1.6520 | 1.10% |
| 2025-04-10 | 1.6340 | 1.30% |
| 2025-04-09 | 1.6130 | 1.19% |
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基金全称
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华商新量化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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邓默
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.85亿元
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份额规模
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1.0783亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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-7.27%
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最近三月
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-1.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.17%
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最近两年
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-24.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 66,000.00 | 17,556,000.00 | 9.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 501,800.00 | 7,587,216.00 | 4.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 170,400.00 | 6,945,504.00 | 3.68 |
| 000063 | 中兴通讯 | 154,700.00 | 6,249,880.00 | 3.31 |
| 601318 | 中国平安 | 110,200.00 | 5,802,030.00 | 3.07 |
| 002594 | 比亚迪 | 20,400.00 | 5,766,264.00 | 3.05 |
| 000651 | 格力电器 | 125,000.00 | 5,681,250.00 | 3.01 |
| 002371 | 北方华创 | 11,400.00 | 4,457,400.00 | 2.36 |
| 601231 | 环旭电子 | 260,200.00 | 4,293,300.00 | 2.27 |
| 000333 | 美的集团 | 52,200.00 | 3,926,484.00 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,302,209.25 | 60.02 | 72.14 |
| 金融业 | 20,136,623.00 | 10.67 | 12.82 |
| 采矿业 | 13,900,479.00 | 7.36 | 8.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,546,997.45 | 2.94 | 3.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,049,808.14 | 1.09 | 1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,171,672.80 | 0.62 | 0.75 |
| 建筑业 | 950,863.00 | 0.50 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.20 | - | 15.30 | 188,770,297.79 |
| 2024-09-30 | 85.28 | - | 17.75 | 207,926,886.00 |
| 2024-06-30 | 86.74 | - | 13.34 | 202,053,846.82 |
| 2024-03-31 | 84.93 | - | 16.24 | 207,563,938.00 |
| 2023-12-31 | 86.28 | - | 12.65 | 197,359,263.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-09 | - | 邓默 | 3512 | 71.86 |
| 2015-09-09 | 2017-04-26 | 王东旋 | 595 | 17.54 |
| 2014-06-05 | 2015-11-05 | 费鹏 | 518 | 62.20 |
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