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华商新量化混合A

(000609)

净值:
1.6450
日增长率:
-0.12%
累计净值:2.1950 2025-04-18
  • 净值走势
华商新量化混合A(000609)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.6450-0.12%
2025-04-171.6470-0.36%
2025-04-161.6530-0.06%
2025-04-151.6540-0.24%
2025-04-141.65800.36%
2025-04-111.65201.10%
2025-04-101.63401.30%
2025-04-091.61301.19%
基金全称 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 邓默
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.85亿元 份额规模 1.0783亿份
成立以来分红 每份累计0.55元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 -7.27%
最近三月 -1.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -9.17%
最近两年 -24.78%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代66,000.0017,556,000.009.30
601899紫金矿业501,800.007,587,216.004.02
002475立讯精密170,400.006,945,504.003.68
000063中兴通讯154,700.006,249,880.003.31
601318中国平安110,200.005,802,030.003.07
002594比亚迪20,400.005,766,264.003.05
000651格力电器125,000.005,681,250.003.01
002371北方华创11,400.004,457,400.002.36
601231环旭电子260,200.004,293,300.002.27
000333美的集团52,200.003,926,484.002.08
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业113,302,209.2560.0272.14
金融业20,136,623.0010.6712.82
采矿业13,900,479.007.368.85
信息传输、软件和信息技术服务业5,546,997.452.943.53
科学研究和技术服务业2,049,808.141.091.31
交通运输、仓储和邮政业1,171,672.800.620.75
建筑业950,863.000.500.61
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3183.20-15.30188,770,297.79
2024-09-3085.28-17.75207,926,886.00
2024-06-3086.74-13.34202,053,846.82
2024-03-3184.93-16.24207,563,938.00
2023-12-3186.28-12.65197,359,263.11
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-09-09-邓默351271.86
2015-09-092017-04-26王东旋59517.54
2014-06-052015-11-05费鹏51862.20
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