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银华多利宝货币B

(000605)

每万份收益:
0.4260元
7日年化率:
1.8610%
2025-04-18
  • 净值走势
银华多利宝货币B(000605)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-180.42601.8610%
2025-04-170.42731.8610%
2025-04-160.43461.8580%
2025-04-150.43491.8580%
2025-04-140.96011.8590%
2025-04-130.85341.5810%
2025-04-110.42621.6080%
2025-04-100.42131.6230%
基金全称 银华多利宝货币市场基金
基金公司 银华基金
基金经理 王树丽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 102.39亿元 份额规模 102.3860亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241616324上海银行CD163498,266,867.734.24
11241711324光大银行CD113498,035,075.664.23
11241941324恒丰银行CD413394,987,979.813.36
11241214324北京银行CD143297,747,478.432.53
11242203524邮储银行CD035297,645,124.532.53
11240917024浦发银行CD170297,426,188.112.53
22020222国开02255,604,358.642.17
11248039324杭州银行CD110249,022,000.432.12
11247035824重庆农村商行CD245248,128,879.812.11
24030824进出08201,010,676.131.71
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-54.2129.9911,764,348,564.39
2024-09-30-44.4630.5615,422,880,094.20
2024-06-30-59.9228.6516,838,983,594.15
2024-03-31-53.5127.5518,201,799,568.55
2023-12-31-55.8729.0716,558,964,802.89
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-05-04-王树丽290923.06
2018-07-042023-03-10刘谢冰171012.08
2017-02-282018-10-17洪利平5967.14
2015-05-252017-03-22哈默6676.04
2014-04-252015-07-23朱哲4545.08
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