基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华多利宝货币B(000605) |
每万份收益：
0.4260元
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7日年化率：
1.8610%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112416163 | 24上海银行CD163 | 498,266,867.73 | 4.24 |
| 112417113 | 24光大银行CD113 | 498,035,075.66 | 4.23 |
| 112419413 | 24恒丰银行CD413 | 394,987,979.81 | 3.36 |
| 112412143 | 24北京银行CD143 | 297,747,478.43 | 2.53 |
| 112422035 | 24邮储银行CD035 | 297,645,124.53 | 2.53 |
| 112409170 | 24浦发银行CD170 | 297,426,188.11 | 2.53 |
| 220202 | 22国开02 | 255,604,358.64 | 2.17 |
| 112480393 | 24杭州银行CD110 | 249,022,000.43 | 2.12 |
| 112470358 | 24重庆农村商行CD245 | 248,128,879.81 | 2.11 |
| 240308 | 24进出08 | 201,010,676.13 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 54.21 | 29.99 | 11,764,348,564.39 |
| 2024-09-30 | - | 44.46 | 30.56 | 15,422,880,094.20 |
| 2024-06-30 | - | 59.92 | 28.65 | 16,838,983,594.15 |
| 2024-03-31 | - | 53.51 | 27.55 | 18,201,799,568.55 |
| 2023-12-31 | - | 55.87 | 29.07 | 16,558,964,802.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-05-04 | - | 王树丽 | 2909 | 23.06 |
| 2018-07-04 | 2023-03-10 | 刘谢冰 | 1710 | 12.08 |
| 2017-02-28 | 2018-10-17 | 洪利平 | 596 | 7.14 |
| 2015-05-25 | 2017-03-22 | 哈默 | 667 | 6.04 |
| 2014-04-25 | 2015-07-23 | 朱哲 | 454 | 5.08 |
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