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易方达创新驱动灵活配置混合(000603)
易方达创新驱动灵活配置混合
(000603)
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累计净值：1.2790
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.2790 | 0.08% |
| 2025-05-15 | 1.2780 | -1.69% |
| 2025-05-14 | 1.3000 | -0.15% |
| 2025-05-13 | 1.3020 | -0.38% |
| 2025-05-12 | 1.3070 | 1.79% |
| 2025-05-09 | 1.2840 | -1.83% |
| 2025-05-08 | 1.3080 | 0.31% |
| 2025-05-07 | 1.3040 | 0.15% |
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基金全称
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易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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贾健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.84亿元
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份额规模
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13.9090亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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1.11%
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最近三月
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-6.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.85%
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最近两年
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-28.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601012 | 隆基绿能 | 6,437,697.00 | 102,037,497.45 | 5.42 |
| 688981 | 中芯国际 | 917,543.00 | 81,964,116.19 | 4.35 |
| 002025 | 航天电器 | 1,259,500.00 | 70,028,200.00 | 3.72 |
| 001309 | 德明利 | 511,133.00 | 66,529,071.28 | 3.53 |
| 603806 | 福斯特 | 4,557,783.00 | 64,128,006.81 | 3.40 |
| 603127 | 昭衍新药 | 3,120,940.00 | 63,479,919.60 | 3.37 |
| 300124 | 汇川技术 | 919,300.00 | 62,668,681.00 | 3.33 |
| 688408 | 中信博 | 1,162,652.00 | 62,329,076.91 | 3.31 |
| 002487 | 大金重工 | 2,614,600.00 | 62,305,918.00 | 3.31 |
| 000733 | 振华科技 | 1,156,400.00 | 62,156,500.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,405,962,890.75 | 74.61 | 81.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179,325,791.33 | 9.52 | 10.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,495,925.20 | 3.37 | 3.68 |
| 批发和零售业 | 36,719,038.50 | 1.95 | 2.13 |
| 采矿业 | 30,573,876.00 | 1.62 | 1.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,121,668.00 | 0.48 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.56 | - | 8.66 | 1,884,320,305.48 |
| 2024-12-31 | 90.11 | - | 10.69 | 2,077,556,713.31 |
| 2024-09-30 | 92.50 | - | 10.19 | 2,535,321,827.42 |
| 2024-06-30 | 84.19 | - | 14.87 | 2,121,060,596.75 |
| 2024-03-31 | 91.02 | - | 9.55 | 2,589,143,851.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-29 | - | 贾健 | 1452 | -20.66 |
| 2018-12-11 | 2021-05-29 | 祁禾 | 900 | 126.09 |
| 2018-03-30 | 2020-08-22 | 葛秋石 | 876 | 42.30 |
| 2015-03-14 | 2018-03-30 | 樊正伟 | 1112 | -15.12 |
| 2015-02-13 | 2016-03-18 | 宋昆 | 399 | -10.90 |
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