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易方达创新驱动灵活配置混合

(000603)

净值:
1.2750
日增长率:
0.79%
累计净值:1.2750 2025-04-30
  • 净值走势
易方达创新驱动灵活配置混合(000603)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.27500.79%
2025-04-291.26500.48%
2025-04-281.2590-0.16%
2025-04-251.26100.08%
2025-04-241.2600-0.63%
2025-04-231.26800.16%
2025-04-221.2660-0.47%
2025-04-211.27201.03%
基金全称 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 贾健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.84亿元 份额规模 13.9090亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.55%
最近一月 -5.90%
最近三月 -5.97%
最近六月 0.00%
最近一年 -13.85%
最近两年 -29.95%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601012隆基绿能6,437,697.00102,037,497.455.42
688981中芯国际917,543.0081,964,116.194.35
002025航天电器1,259,500.0070,028,200.003.72
001309德明利511,133.0066,529,071.283.53
603806福斯特4,557,783.0064,128,006.813.40
603127昭衍新药3,120,940.0063,479,919.603.37
300124汇川技术919,300.0062,668,681.003.33
688408中信博1,162,652.0062,329,076.913.31
002487大金重工2,614,600.0062,305,918.003.31
000733振华科技1,156,400.0062,156,500.003.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,405,962,890.7574.6181.50
信息传输、软件和信息技术服务业179,325,791.339.5210.39
科学研究和技术服务业63,495,925.203.373.68
批发和零售业36,719,038.501.952.13
采矿业30,573,876.001.621.77
水利、环境和公共设施管理业9,121,668.000.480.53
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.56-8.661,884,320,305.48
2024-12-3190.11-10.692,077,556,713.31
2024-09-3092.50-10.192,535,321,827.42
2024-06-3084.19-14.872,121,060,596.75
2024-03-3191.02-9.552,589,143,851.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-29-贾健1435-20.91
2018-12-112021-05-29祁禾900126.09
2018-03-302020-08-22葛秋石87642.30
2015-03-142018-03-30樊正伟1112-15.12
2015-02-132016-03-18宋昆399-10.90
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