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汇添富和聚宝货币A

(000600)

每万份收益:
0.3296元
7日年化率:
1.2290%
2025-05-01
  • 净值走势
汇添富和聚宝货币A(000600)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-010.32961.2290%
2025-04-300.33151.2190%
2025-04-290.33771.2250%
2025-04-280.35731.2240%
2025-04-270.32771.2170%
2025-04-260.32771.2220%
2025-04-250.33171.2270%
2025-04-240.31021.3560%
基金全称 汇添富和聚宝货币市场基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐寅喆 王骏杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 138.28亿元 份额规模 138.2763亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240209424工商银行CD094498,984,694.081.80
11241839324华夏银行CD393498,101,819.611.79
24043124农发31453,196,923.151.63
11240815824中信银行CD158399,286,589.901.44
11240632524交通银行CD325299,644,017.921.08
11240403924中国银行CD039299,627,040.431.08
11241306224浙商银行CD062299,599,380.281.08
11251403525江苏银行CD035299,028,860.631.08
11259301525广州银行CD027298,815,316.001.08
11250211625工商银行CD116298,667,723.041.08
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-62.5020.1627,749,624,342.89
2024-12-31-56.3538.1326,626,826,937.98
2024-09-30-35.9857.7736,266,047,633.33
2024-06-30-45.9843.0237,354,920,238.45
2024-03-31-56.5337.5930,549,116,596.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-26-王骏杰17109.52
2014-11-26-徐寅喆381033.24
2014-05-282015-07-30汤丛珊4285.30
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