基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚薪金宝货币A(000599) |
每万份收益：
0.3181元
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7日年化率：
1.3520%
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2025-06-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112509080 | 25浦发银行CD080 | 499,361,555.42 | 1.93 |
| 112503102 | 25农业银行CD102 | 495,320,800.16 | 1.91 |
| 220217 | 22国开17 | 421,163,420.01 | 1.63 |
| 112412124 | 24北京银行CD124 | 399,539,408.59 | 1.54 |
| 112402071 | 24工商银行CD071 | 397,737,632.64 | 1.54 |
| 042480327 | 24电网CP005 | 354,529,121.62 | 1.37 |
| 200212 | 20国开12 | 329,157,870.91 | 1.27 |
| 112409140 | 24浦发银行CD140 | 299,620,644.66 | 1.16 |
| 112514048 | 25江苏银行CD048 | 298,713,820.75 | 1.15 |
| 042480332 | 24电网CP008 | 293,755,668.56 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 61.96 | 24.66 | 25,870,212,584.27 |
| 2024-12-31 | - | 46.28 | 33.34 | 27,418,771,810.54 |
| 2024-09-30 | - | 34.18 | 49.19 | 24,378,354,030.21 |
| 2024-06-30 | - | 55.73 | 30.57 | 23,400,198,604.39 |
| 2024-03-31 | - | 46.13 | 54.33 | 19,704,172,991.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-05 | - | 臧淑玲 | 1004 | 4.74 |
| 2016-03-18 | - | 席行懿 | 3366 | 25.20 |
| 2023-12-12 | 2025-02-27 | 顾飞辰 | 443 | 2.07 |
| 2016-10-14 | 2018-05-31 | 吴胤希 | 594 | 6.22 |
| 2015-09-09 | 2016-09-19 | 王旭巍 | 376 | 2.78 |
| 2014-05-14 | 2015-09-11 | 张倩 | 485 | 5.56 |
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