基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚薪金宝货币A(000599) |
每万份收益：
0.3508元
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7日年化率：
1.5060%
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2025-07-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230202 | 23国开02 | 641,148,596.19 | 2.42 |
| 112510125 | 25兴业银行CD125 | 597,917,814.67 | 2.25 |
| 112508126 | 25中信银行CD126 | 499,532,467.05 | 1.88 |
| 112503102 | 25农业银行CD102 | 497,734,665.75 | 1.87 |
| 112402071 | 24工商银行CD071 | 399,679,073.79 | 1.51 |
| 230409 | 23农发09 | 301,887,880.50 | 1.14 |
| 012580986 | 25中车集SCP002 | 300,823,135.27 | 1.13 |
| 112505178 | 25建设银行CD178 | 299,772,928.22 | 1.13 |
| 012581496 | 25比亚迪SCP002(科创债) | 299,727,365.67 | 1.13 |
| 112503170 | 25农业银行CD170 | 299,197,619.63 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 78.24 | 7.46 | 26,548,009,160.93 |
| 2025-03-31 | - | 61.96 | 24.66 | 25,870,212,584.27 |
| 2024-12-31 | - | 46.28 | 33.34 | 27,418,771,810.54 |
| 2024-09-30 | - | 34.18 | 49.19 | 24,378,354,030.21 |
| 2024-06-30 | - | 55.73 | 30.57 | 23,400,198,604.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-05 | - | 臧淑玲 | 1049 | 4.91 |
| 2016-03-18 | - | 席行懿 | 3411 | 25.40 |
| 2023-12-12 | 2025-02-27 | 顾飞辰 | 443 | 2.07 |
| 2016-10-14 | 2018-05-31 | 吴胤希 | 594 | 6.22 |
| 2015-09-09 | 2016-09-19 | 王旭巍 | 376 | 2.78 |
| 2014-05-14 | 2015-09-11 | 张倩 | 485 | 5.56 |
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