基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海积极收益混合(000597) |
净值：
1.3470
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.6060 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 2,777.00 | 903,552.49 | 0.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,287.00 | 846,846.00 | 0.72 |
| 300476 | 胜宏科技 | 12,000.00 | 505,080.00 | 0.43 |
| 002130 | 沃尔核材 | 19,200.00 | 484,800.00 | 0.41 |
| 300857 | 协创数据 | 4,500.00 | 481,005.00 | 0.41 |
| 300347 | 泰格医药 | 7,700.00 | 420,574.00 | 0.36 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 11,400.00 | 415,872.00 | 0.35 |
| 002463 | 沪电股份 | 10,300.00 | 408,395.00 | 0.35 |
| 300115 | 长盈精密 | 24,800.00 | 402,752.00 | 0.34 |
| 601077 | 渝农商行 | 62,100.00 | 375,705.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,812,639.49 | 7.51 | 73.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 846,846.00 | 0.72 | 7.10 |
| 采矿业 | 829,074.00 | 0.71 | 6.95 |
| 金融业 | 712,305.00 | 0.61 | 5.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 420,574.00 | 0.36 | 3.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 307,476.00 | 0.26 | 2.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.16 | 69.64 | 20.69 | 117,364,122.40 |
| 2024-09-30 | 18.25 | 74.26 | 7.85 | 125,828,403.21 |
| 2024-06-30 | 8.99 | 70.38 | 21.28 | 132,808,569.05 |
| 2024-03-31 | 22.81 | 64.97 | 12.45 | 142,631,264.06 |
| 2023-12-31 | 22.01 | 69.04 | 9.44 | 150,889,537.16 |
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