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嘉实泰和混合

(000595)

净值:
2.6820
日增长率:
-0.45%
累计净值:7.1890 2025-04-18
  • 净值走势
嘉实泰和混合(000595)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-182.6820-0.45%
2025-04-172.69400.64%
2025-04-162.6770-0.48%
2025-04-152.6900-0.07%
2025-04-142.6920-0.19%
2025-04-112.69701.16%
2025-04-102.66602.26%
2025-04-092.60700.89%
基金全称 嘉实泰和混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 归凯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.70亿元 份额规模 10.7437亿份
成立以来分红 每份累计0.43元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.56%
最近一月 -4.11%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 4.72%
最近两年 -24.39%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000423东阿阿胶3,948,348.00247,640,386.568.63
300012华测检测14,998,158.00186,427,103.946.50
600036招商银行4,677,398.00183,821,741.406.41
688617惠泰医疗474,910.00176,823,240.306.16
600079人福医药7,361,600.00172,114,208.006.00
688050爱博医疗1,853,803.00168,751,687.095.88
300285国瓷材料8,648,935.00147,377,852.405.14
300124汇川技术2,111,893.00123,714,691.944.31
603195公牛集团1,635,011.00114,843,172.644.00
300760迈瑞医疗436,360.00111,271,800.003.88
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,913,590,346.4266.6875.66
金融业219,029,930.607.638.66
科学研究和技术服务业208,927,993.147.288.26
采矿业62,421,736.922.172.47
批发和零售业55,502,040.381.932.19
信息传输、软件和信息技术服务业46,930,719.761.641.86
房地产业22,864,476.000.800.90
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3188.135.411.532,869,967,352.90
2024-09-3083.775.041.013,092,311,342.41
2024-06-3086.244.960.972,787,438,066.36
2024-03-3190.415.940.692,970,473,913.02
2023-12-3188.185.520.943,222,740,925.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-03-10-归凯333077.64
2014-11-262016-03-10王汉博47045.81
2014-04-042014-12-30张弢27020.60
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