嘉实泰和混合
(000595)
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累计净值：7.1410
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.6370 | 0.53% |
| 2025-06-03 | 2.6230 | 0.77% |
| 2025-05-30 | 2.6030 | -1.03% |
| 2025-05-29 | 2.6300 | 1.43% |
| 2025-05-28 | 2.5930 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 2.5930 | -0.42% |
| 2025-05-26 | 2.6040 | -0.53% |
| 2025-05-23 | 2.6180 | -0.15% |
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基金全称
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嘉实泰和混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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归凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.14亿元
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份额规模
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10.2828亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.70%
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最近一月
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0.23%
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最近三月
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-3.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.38%
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最近两年
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-18.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3,499,648.00 | 211,553,721.60 | 7.52 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 470,949.00 | 182,398,547.70 | 6.48 |
| 688050 | 爱博医疗 | 1,823,575.00 | 178,673,878.50 | 6.35 |
| 300285 | 国瓷材料 | 8,648,935.00 | 161,043,169.70 | 5.72 |
| 600036 | 招商银行 | 3,626,998.00 | 157,012,743.42 | 5.58 |
| 600079 | 人福医药 | 7,361,600.00 | 151,648,960.00 | 5.39 |
| 300012 | 华测检测 | 10,575,358.00 | 136,210,611.04 | 4.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,123,900.00 | 127,736,271.00 | 4.54 |
| 002410 | 广联达 | 8,529,119.00 | 123,586,934.31 | 4.39 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,806,993.00 | 123,182,712.81 | 4.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,007,629,492.59 | 71.35 | 76.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222,868,861.83 | 7.92 | 8.54 |
| 金融业 | 157,012,743.42 | 5.58 | 6.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 156,947,567.09 | 5.58 | 6.01 |
| 批发和零售业 | 51,419,869.66 | 1.83 | 1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,539,470.00 | 0.48 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.74 | 2.73 | 3.08 | 2,813,719,673.80 |
| 2024-12-31 | 88.13 | 5.41 | 1.53 | 2,869,967,352.90 |
| 2024-09-30 | 83.77 | 5.04 | 1.01 | 3,092,311,342.41 |
| 2024-06-30 | 86.24 | 4.96 | 0.97 | 2,787,438,066.36 |
| 2024-03-31 | 90.41 | 5.94 | 0.69 | 2,970,473,913.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-10 | - | 归凯 | 3375 | 74.66 |
| 2014-11-26 | 2016-03-10 | 王汉博 | 470 | 45.81 |
| 2014-04-04 | 2014-12-30 | 张弢 | 270 | 20.60 |
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