嘉实泰和混合
(000595)
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累计净值：7.1890
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.6820 | -0.45% |
| 2025-04-17 | 2.6940 | 0.64% |
| 2025-04-16 | 2.6770 | -0.48% |
| 2025-04-15 | 2.6900 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 2.6920 | -0.19% |
| 2025-04-11 | 2.6970 | 1.16% |
| 2025-04-10 | 2.6660 | 2.26% |
| 2025-04-09 | 2.6070 | 0.89% |
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基金全称
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嘉实泰和混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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归凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.70亿元
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份额规模
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10.7437亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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-4.11%
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最近三月
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0.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.72%
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最近两年
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-24.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3,948,348.00 | 247,640,386.56 | 8.63 |
| 300012 | 华测检测 | 14,998,158.00 | 186,427,103.94 | 6.50 |
| 600036 | 招商银行 | 4,677,398.00 | 183,821,741.40 | 6.41 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 474,910.00 | 176,823,240.30 | 6.16 |
| 600079 | 人福医药 | 7,361,600.00 | 172,114,208.00 | 6.00 |
| 688050 | 爱博医疗 | 1,853,803.00 | 168,751,687.09 | 5.88 |
| 300285 | 国瓷材料 | 8,648,935.00 | 147,377,852.40 | 5.14 |
| 300124 | 汇川技术 | 2,111,893.00 | 123,714,691.94 | 4.31 |
| 603195 | 公牛集团 | 1,635,011.00 | 114,843,172.64 | 4.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 436,360.00 | 111,271,800.00 | 3.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,913,590,346.42 | 66.68 | 75.66 |
| 金融业 | 219,029,930.60 | 7.63 | 8.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 208,927,993.14 | 7.28 | 8.26 |
| 采矿业 | 62,421,736.92 | 2.17 | 2.47 |
| 批发和零售业 | 55,502,040.38 | 1.93 | 2.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,930,719.76 | 1.64 | 1.86 |
| 房地产业 | 22,864,476.00 | 0.80 | 0.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.13 | 5.41 | 1.53 | 2,869,967,352.90 |
| 2024-09-30 | 83.77 | 5.04 | 1.01 | 3,092,311,342.41 |
| 2024-06-30 | 86.24 | 4.96 | 0.97 | 2,787,438,066.36 |
| 2024-03-31 | 90.41 | 5.94 | 0.69 | 2,970,473,913.02 |
| 2023-12-31 | 88.18 | 5.52 | 0.94 | 3,222,740,925.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-10 | - | 归凯 | 3329 | 77.64 |
| 2014-11-26 | 2016-03-10 | 王汉博 | 470 | 45.81 |
| 2014-04-04 | 2014-12-30 | 张弢 | 270 | 20.60 |
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