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大摩进取优选股票

(000594)

净值:
2.1160
日增长率:
-0.38%
累计净值:2.1160 2025-04-30
  • 净值走势
大摩进取优选股票(000594)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.1160-0.38%
2025-04-292.12400.00%
2025-04-282.1240-0.61%
2025-04-252.13700.19%
2025-04-242.13300.05%
2025-04-232.13201.04%
2025-04-222.1100-0.05%
2025-04-212.11101.00%
基金全称 摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 缪东航
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.42亿元 份额规模 1.5400亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.75%
最近一月 -4.81%
最近三月 -1.72%
最近六月 0.00%
最近一年 6.55%
最近两年 -17.54%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300408三环集团515,448.0020,432,358.725.97
002594比亚迪46,823.0017,553,942.705.13
605305中际联合555,540.0015,610,674.004.56
600660福耀玻璃255,500.0014,964,635.004.37
600036招商银行304,800.0013,194,792.003.85
002595豪迈科技222,300.0013,155,714.003.84
600563法拉电子105,900.0011,598,168.003.39
603259药明康德169,100.0011,383,812.003.32
002299圣农发展696,100.0010,455,422.003.05
600031三一重工544,000.0010,374,080.003.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业235,119,388.6768.6774.15
金融业28,953,429.008.469.13
信息传输、软件和信息技术服务业12,298,737.703.593.88
科学研究和技术服务业11,383,812.003.323.59
农、林、牧、渔业11,031,739.003.223.48
批发和零售业7,057,408.002.062.23
租赁和商务服务业5,335,200.001.561.68
水利、环境和公共设施管理业3,588,278.001.051.13
交通运输、仓储和邮政业2,300,299.120.670.73
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.603.804.44342,395,020.18
2024-12-3193.263.843.82346,347,587.95
2024-09-3094.103.632.34375,880,204.40
2024-06-3090.98-9.27339,701,725.37
2024-03-3189.40-11.67353,195,891.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-17-缪东航1478-36.42
2019-04-202021-05-29朱睿770118.01
2017-05-252020-05-15缪东航108623.33
2014-07-032017-06-01孙海波106449.25
2014-05-292015-01-23卞亚军23931.90
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