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大摩进取优选股票(000594)
大摩进取优选股票
(000594)
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累计净值：2.5560
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 2.5560 | 1.63% |
| 2025-09-10 | 2.5150 | -0.32% |
| 2025-09-09 | 2.5230 | -0.24% |
| 2025-09-08 | 2.5290 | 1.48% |
| 2025-09-05 | 2.4920 | 2.93% |
| 2025-09-04 | 2.4210 | -1.82% |
| 2025-09-03 | 2.4660 | -0.24% |
| 2025-09-02 | 2.4720 | -0.92% |
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基金全称
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摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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缪东航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.24亿元
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份额规模
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1.4806亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.58%
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最近一月
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10.32%
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最近三月
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17.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.45%
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最近两年
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11.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 303,500.00 | 17,302,535.00 | 5.34 |
| 300408 | 三环集团 | 507,648.00 | 16,955,443.20 | 5.23 |
| 600926 | 杭州银行 | 871,700.00 | 14,661,994.00 | 4.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 57,473.00 | 14,495,840.06 | 4.47 |
| 600563 | 法拉电子 | 118,200.00 | 12,894,438.00 | 3.98 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,651,800.00 | 12,058,140.00 | 3.72 |
| 601009 | 南京银行 | 883,500.00 | 10,266,270.00 | 3.17 |
| 600036 | 招商银行 | 220,100.00 | 10,113,595.00 | 3.12 |
| 002595 | 豪迈科技 | 169,700.00 | 10,049,634.00 | 3.10 |
| 600031 | 三一重工 | 530,300.00 | 9,518,885.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,603,754.11 | 66.24 | 71.33 |
| 金融业 | 41,954,818.30 | 12.95 | 13.94 |
| 租赁和商务服务业 | 12,058,140.00 | 3.72 | 4.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,407,236.61 | 3.21 | 3.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,220,810.00 | 2.54 | 2.73 |
| 批发和零售业 | 7,020,791.67 | 2.17 | 2.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,567,275.00 | 1.10 | 1.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,426,559.89 | 0.75 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 614,800.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.87 | 4.00 | 3.48 | 323,968,048.47 |
| 2025-03-31 | 92.60 | 3.80 | 4.44 | 342,395,020.18 |
| 2024-12-31 | 93.26 | 3.84 | 3.82 | 346,347,587.95 |
| 2024-09-30 | 94.10 | 3.63 | 2.34 | 375,880,204.40 |
| 2024-06-30 | 90.98 | - | 9.27 | 339,701,725.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-17 | - | 缪东航 | 1610 | -23.20 |
| 2019-04-20 | 2021-05-29 | 朱睿 | 770 | 118.01 |
| 2017-05-25 | 2020-05-15 | 缪东航 | 1086 | 23.33 |
| 2014-07-03 | 2017-06-01 | 孙海波 | 1064 | 49.25 |
| 2014-05-29 | 2015-01-23 | 卞亚军 | 239 | 31.90 |
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