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大摩进取优选股票(000594)
大摩进取优选股票
(000594)
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累计净值：2.1600
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 2.1600 | -0.55% |
| 2025-05-16 | 2.1720 | 0.32% |
| 2025-05-15 | 2.1650 | -0.64% |
| 2025-05-14 | 2.1790 | 0.28% |
| 2025-05-13 | 2.1730 | 0.14% |
| 2025-05-12 | 2.1700 | 0.88% |
| 2025-05-09 | 2.1510 | -0.32% |
| 2025-05-08 | 2.1580 | 0.65% |
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基金全称
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摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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缪东航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.42亿元
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份额规模
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1.5400亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.98%
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最近一月
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3.68%
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最近三月
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-1.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.53%
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最近两年
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-13.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 515,448.00 | 20,432,358.72 | 5.97 |
| 002594 | 比亚迪 | 46,823.00 | 17,553,942.70 | 5.13 |
| 605305 | 中际联合 | 555,540.00 | 15,610,674.00 | 4.56 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 255,500.00 | 14,964,635.00 | 4.37 |
| 600036 | 招商银行 | 304,800.00 | 13,194,792.00 | 3.85 |
| 002595 | 豪迈科技 | 222,300.00 | 13,155,714.00 | 3.84 |
| 600563 | 法拉电子 | 105,900.00 | 11,598,168.00 | 3.39 |
| 603259 | 药明康德 | 169,100.00 | 11,383,812.00 | 3.32 |
| 002299 | 圣农发展 | 696,100.00 | 10,455,422.00 | 3.05 |
| 600031 | 三一重工 | 544,000.00 | 10,374,080.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 235,119,388.67 | 68.67 | 74.15 |
| 金融业 | 28,953,429.00 | 8.46 | 9.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,298,737.70 | 3.59 | 3.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,383,812.00 | 3.32 | 3.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,031,739.00 | 3.22 | 3.48 |
| 批发和零售业 | 7,057,408.00 | 2.06 | 2.23 |
| 租赁和商务服务业 | 5,335,200.00 | 1.56 | 1.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,588,278.00 | 1.05 | 1.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,300,299.12 | 0.67 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.60 | 3.80 | 4.44 | 342,395,020.18 |
| 2024-12-31 | 93.26 | 3.84 | 3.82 | 346,347,587.95 |
| 2024-09-30 | 94.10 | 3.63 | 2.34 | 375,880,204.40 |
| 2024-06-30 | 90.98 | - | 9.27 | 339,701,725.37 |
| 2024-03-31 | 89.40 | - | 11.67 | 353,195,891.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-17 | - | 缪东航 | 1495 | -35.10 |
| 2019-04-20 | 2021-05-29 | 朱睿 | 770 | 118.01 |
| 2017-05-25 | 2020-05-15 | 缪东航 | 1086 | 23.33 |
| 2014-07-03 | 2017-06-01 | 孙海波 | 1064 | 49.25 |
| 2014-05-29 | 2015-01-23 | 卞亚军 | 239 | 31.90 |
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