基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达标普消费品指数美元现汇A(000593) |
净值：
0.4462
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日增长率：
0.42%
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累计净值：0.4462 | 2025-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| RMS | 爱马仕国际股份有限合伙企业 | 1,716.00 | 32,255,031.15 | 9.50 |
| CFR | 历峰集团 | 25,219.00 | 31,527,972.04 | 9.29 |
| RACE | 法拉利 | 10,289.00 | 31,460,362.93 | 9.27 |
| MC | 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团 | 6,118.00 | 27,268,461.57 | 8.03 |
| MBG | 梅赛德斯-奔驰集团 | 39,607.00 | 16,733,010.02 | 4.93 |
| RCL | 皇家加勒比邮轮 | 9,848.00 | 14,522,741.29 | 4.28 |
| HLT | 希尔顿酒店 | 8,211.00 | 13,411,842.56 | 3.95 |
| MAR | 万豪国际 | 7,770.00 | 13,285,513.05 | 3.91 |
| DGE | 帝亚吉欧(UK) | 62,416.00 | 11,716,553.85 | 3.45 |
| OR | 欧莱雅 | 3,879.00 | 10,368,284.49 | 3.05 |
| 01318 | 毛戈平 | 5,800.00 | 530,691.85 | 0.16 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 100.00 | 38,869.60 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 268,080,213.18 | 78.97 | 89.99 |
| 必需消费品 | 29,835,494.02 | 8.79 | 10.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.92 | - | 12.51 | 339,483,405.89 |
| 2024-12-31 | 92.40 | - | 7.80 | 336,992,861.54 |
| 2024-09-30 | 93.16 | - | 9.99 | 346,911,714.38 |
| 2024-06-30 | 92.03 | - | 6.01 | 345,220,952.67 |
| 2024-03-31 | 93.85 | - | 7.66 | 402,419,680.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-29 | - | 王元春 | 1500 | 12.61 |
| 2017-03-25 | 2020-03-20 | FAN BING(范冰) | 1091 | -5.25 |
| 2014-09-13 | 2021-05-29 | 张胜记 | 2450 | 104.46 |
| 2014-03-28 | 2014-09-13 | 费鹏 | 169 | -3.79 |
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