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中银健康生活混合(000591)
中银健康生活混合
(000591)
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累计净值：1.8720
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.8720 | 0.86% |
| 2025-05-30 | 1.8560 | -0.54% |
| 2025-05-29 | 1.8660 | 0.54% |
| 2025-05-28 | 1.8560 | -0.11% |
| 2025-05-27 | 1.8580 | -0.43% |
| 2025-05-26 | 1.8660 | 0.00% |
| 2025-05-23 | 1.8660 | -1.06% |
| 2025-05-22 | 1.8860 | -0.16% |
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基金全称
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中银健康生活混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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严菲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.1474亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.75%
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最近一月
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-0.53%
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最近三月
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-3.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.03%
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最近两年
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-11.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,400.00 | 1,003,680.00 | 3.58 |
| 300153 | 科泰电源 | 25,400.00 | 996,188.00 | 3.56 |
| 601398 | 工商银行 | 129,300.00 | 890,877.00 | 3.18 |
| 601229 | 上海银行 | 89,264.00 | 879,250.40 | 3.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,143.00 | 816,744.19 | 2.92 |
| 688010 | 福光股份 | 21,214.00 | 778,553.80 | 2.78 |
| 600919 | 江苏银行 | 73,700.00 | 700,150.00 | 2.50 |
| 300383 | 光环新网 | 37,800.00 | 632,016.00 | 2.26 |
| 600941 | 中国移动 | 5,600.00 | 601,216.00 | 2.15 |
| 300442 | 润泽科技 | 10,100.00 | 577,114.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,541,560.87 | 41.21 | 51.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,658,071.59 | 20.20 | 25.15 |
| 金融业 | 3,708,717.40 | 13.24 | 16.49 |
| 房地产业 | 524,120.00 | 1.87 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 482,162.00 | 1.72 | 2.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 286,443.00 | 1.02 | 1.27 |
| 采矿业 | 130,390.00 | 0.47 | 0.58 |
| 综合 | 127,232.00 | 0.45 | 0.57 |
| 住宿和餐饮业 | 28,392.00 | 0.10 | 0.13 |
| 租赁和商务服务业 | 6,893.25 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.31 | 5.79 | 15.76 | 28,009,801.43 |
| 2024-12-31 | 69.86 | 5.56 | 25.74 | 29,137,558.59 |
| 2024-09-30 | 88.35 | 5.03 | 22.87 | 30,061,595.40 |
| 2024-06-30 | 71.19 | 1.14 | 27.24 | 35,565,720.66 |
| 2024-03-31 | 70.38 | 5.45 | 26.75 | 39,227,711.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-30 | - | 严菲 | 1893 | 16.93 |
| 2016-11-08 | 2020-03-30 | 辜岚 | 1238 | 6.66 |
| 2015-05-29 | 2016-11-08 | 邬炜 | 529 | -36.99 |
| 2014-05-20 | 2015-05-29 | 张琦 | 374 | 138.20 |
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