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中银健康生活混合(000591)
中银健康生活混合
(000591)
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累计净值：1.9450
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.9450 | -0.26% |
| 2025-07-21 | 1.9500 | 0.15% |
| 2025-07-18 | 1.9470 | 0.46% |
| 2025-07-17 | 1.9380 | 1.10% |
| 2025-07-16 | 1.9170 | -0.31% |
| 2025-07-15 | 1.9230 | 0.21% |
| 2025-07-14 | 1.9190 | 0.05% |
| 2025-07-11 | 1.9180 | -0.21% |
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基金全称
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中银健康生活混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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严菲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.1399亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.14%
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最近一月
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4.51%
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最近三月
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4.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.59%
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最近两年
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-1.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 151,300.00 | 1,148,367.00 | 4.35 |
| 600919 | 江苏银行 | 73,700.00 | 879,978.00 | 3.34 |
| 600900 | 长江电力 | 28,900.00 | 871,046.00 | 3.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,800.00 | 820,020.00 | 3.11 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,143.00 | 806,138.31 | 3.06 |
| 601229 | 上海银行 | 74,864.00 | 794,307.04 | 3.01 |
| 600941 | 中国移动 | 4,800.00 | 540,240.00 | 2.05 |
| 000429 | 粤高速A | 40,100.00 | 534,533.00 | 2.03 |
| 601939 | 建设银行 | 56,000.00 | 528,640.00 | 2.00 |
| 601601 | 中国太保 | 14,000.00 | 525,140.00 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,136,732.04 | 30.84 | 40.47 |
| 制造业 | 7,052,527.53 | 26.73 | 35.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,305,871.00 | 4.95 | 6.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,167,353.00 | 4.42 | 5.81 |
| 采矿业 | 874,853.00 | 3.32 | 4.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 871,046.00 | 3.30 | 4.33 |
| 房地产业 | 585,499.00 | 2.22 | 2.91 |
| 批发和零售业 | 103,626.00 | 0.39 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 8,089.25 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.21 | 5.33 | 20.98 | 26,383,524.11 |
| 2025-03-31 | 80.31 | 5.79 | 15.76 | 28,009,801.43 |
| 2024-12-31 | 69.86 | 5.56 | 25.74 | 29,137,558.59 |
| 2024-09-30 | 88.35 | 5.03 | 22.87 | 30,061,595.40 |
| 2024-06-30 | 71.19 | 1.14 | 27.24 | 35,565,720.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-30 | - | 严菲 | 1942 | 21.49 |
| 2016-11-08 | 2020-03-30 | 辜岚 | 1238 | 6.66 |
| 2015-05-29 | 2016-11-08 | 邬炜 | 529 | -36.99 |
| 2014-05-20 | 2015-05-29 | 张琦 | 374 | 138.20 |
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